| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 168 879.00 | | 17 168 879.00 | 17 168 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BZ Autres créances | 1 230 457.00 | | 1 230 457.00 | 1 230 457.00 |
CF Disponibilités | 8 501 904.00 | | 8 501 904.00 | 8 501 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 738 065.00 | | 9 738 065.00 | 9 738 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 906 944.00 | | 26 906 944.00 | 26 906 944.00 |
CU Autres participations | 16 368 879.00 | | 16 368 879.00 | 16 368 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 960 000.00 | 3 960 000.00 | | 3 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DG Autres réserves | 20 699 987.00 | 22 667 247.00 | | 20 699 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 670.00 | 532 740.00 | | 941 670.00 |
DL TOTAL (I) | 25 997 657.00 | 27 555 987.00 | | 25 997 657.00 |
DP Provisions pour risques | 587 010.00 | 587 010.00 | | 587 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 587 010.00 | 587 010.00 | | 587 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 486.00 | 14 548.00 | | 15 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 447.00 | 14 981.00 | | 302 447.00 |
EA Autres dettes | 4 332.00 | 3 832.00 | | 4 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 277.00 | 33 373.00 | | 322 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 906 944.00 | 28 176 370.00 | | 26 906 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 277.00 | 33 373.00 | | 322 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 869.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 228 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 914 364.00 | 123 220.00 | | 1 914 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 914 364.00 | 123 220.00 | | 1 914 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 845 919.00 | 123 220.00 | | 845 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845 919.00 | 123 552.00 | | 845 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 068 445.00 | -332.00 | | 1 068 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 211.00 | | | 269 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 309.00 | 1 191 505.00 | | 2 205 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 639.00 | 658 765.00 | | 1 263 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 670.00 | 532 740.00 | | 941 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 872 194.00 | | 142 603.00 | 17 872 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 845 919.00 | 17 168 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845 919.00 | 17 168 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 872 194.00 | | 142 603.00 | 17 872 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587 010.00 | | | 587 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 010.00 | | | 587 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 211.00 | 269 211.00 | | 269 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VC Groupe et associés | 1 228 169.00 | 1 228 169.00 | | 1 228 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 457.00 | 1 230 457.00 | | 1 230 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 277.00 | 322 277.00 | | 322 277.00 |