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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | | | 15 485.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 15 485.00 | |
072 Créances – Autres | | | 181.00 | |
084 Disponibilités | | | 4 894.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 5 075.00 | |
110 Total général Actif | | | 20 550.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 3 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 396.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18.00 | |
172 Autres dettes | | | 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 560.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 816 000.00 | 2 681 000.00 | 3 135 000.00 | 5 816 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380 000.00 | | 4 380 000.00 | 4 380 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 839 000.00 | 13 419 000.00 | 15 420 000.00 | 28 839 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 492 000.00 | 220 000.00 | 30 271 000.00 | 30 492 000.00 |
CF Disponibilités | 13 213 000.00 | | 13 213 000.00 | 13 213 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 178 000.00 | 220 000.00 | 48 958 000.00 | 49 178 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 017 000.00 | 13 639 000.00 | 64 378 000.00 | 78 017 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
242 Autres charges externes. | -18.00 | -33.00 | | -18.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | -84.00 | -84.00 | | -84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -103.00 | -118.00 | | -103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2.00 | -17.00 | | -2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -199.00 | -214.00 | | -199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 144.00 | 3 605.00 | | 4 144.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 960 000.00 | 3 960 000.00 | | 3 960 000.00 |
DL TOTAL (I) | 23 281 000.00 | 19 568 000.00 | | 23 281 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 336 000.00 | 4 532 000.00 | | 5 336 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 040 000.00 | 755 000.00 | | 7 040 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 537 000.00 | 3 445 000.00 | | 3 537 000.00 |
EA Autres dettes | 21 804 000.00 | 19 053 000.00 | | 21 804 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 380 000.00 | 3 327 000.00 | | 3 380 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 761 000.00 | | | 35 761 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 378 000.00 | 50 681 000.00 | | 64 378 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 957 000.00 | 22 697 000.00 | | 26 957 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 000.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 974 000.00 | 3 667 000.00 | | 4 974 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 279 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 661 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 940 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 050 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 668 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 807 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 966 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 974 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416 000.00 | 118 000.00 | | 416 000.00 |