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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
AP Constructions | 451 982.00 | 65 141.00 | 386 841.00 | 451 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 496.00 | 185 418.00 | 31 078.00 | 216 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 125.00 | 262 265.00 | 462 860.00 | 725 125.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 821.00 | 520 043.00 | 900 779.00 | 1 420 821.00 |
BT Marchandises | 281 781.00 | | 281 781.00 | 281 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 114.00 | 12 872.00 | 153 242.00 | 166 114.00 |
BZ Autres créances | 94 020.00 | | 94 020.00 | 94 020.00 |
CF Disponibilités | 313 393.00 | | 313 393.00 | 313 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 508.00 | 12 872.00 | 855 636.00 | 868 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 329.00 | 532 915.00 | 1 756 414.00 | 2 289 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 3 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 757.00 | 300.00 | | 2 757.00 |
DG Autres réserves | 1 018 244.00 | | | 1 018 244.00 |
DH Report à nouveau | | 1 168 568.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 744.00 | 49 133.00 | | 58 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 745.00 | 1 221 001.00 | | 1 279 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 110.00 | 265 853.00 | | 205 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 404.00 | 128 570.00 | | 145 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 945.00 | 81 551.00 | | 97 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 669.00 | 504 185.00 | | 476 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 414.00 | 1 725 186.00 | | 1 756 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 559.00 | 452 251.00 | | 271 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176 550.00 | | 1 176 550.00 | 1 176 550.00 |
FG Production vendue services | 537 312.00 | | 537 312.00 | 537 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 862.00 | | 1 713 862.00 | 1 713 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 136.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 088.00 | 1 066.00 | | 1 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 53 011.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 067.00 | 53 011.00 | | 17 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 899.00 | 2 347.00 | | 2 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | 47 810.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 899.00 | 50 157.00 | | 18 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 832.00 | 2 854.00 | | -1 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | 2 142.00 | | 4 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 530.00 | 1 786 430.00 | | 1 735 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 786.00 | 1 737 297.00 | | 1 676 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 744.00 | 49 133.00 | | 58 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 081.00 | 7 159.00 | | 7 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 727.00 | | 150 843.00 | 1 289 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 749.00 | 1 420 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 749.00 | 1 393 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 508.00 | | 134 843.00 | 1 262 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 16 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 907.00 | 103 136.00 | | 416 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 117.00 | 102.00 | | 7 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 790.00 | 103 033.00 | | 409 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 404.00 | 145 404.00 | | 145 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 242.00 | | | 153 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 648.00 | 189 648.00 | | 189 648.00 |
VI Groupe et associés | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 154.00 | | | 104 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 147.00 | | | 81 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 134.00 | 280 134.00 | | 280 134.00 |
VW T.V.A. | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 669.00 | 476 669.00 | | 476 669.00 |