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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 975.00 | 7 650.00 | 325.00 | 7 975.00 |
AP Constructions | 455 392.00 | 158 753.00 | 296 638.00 | 455 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 304.00 | 210 460.00 | 85 844.00 | 296 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559 175.00 | 601 433.00 | 957 742.00 | 1 559 175.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 846.00 | 978 297.00 | 1 360 549.00 | 2 338 846.00 |
BT Marchandises | 680 530.00 | | 680 530.00 | 680 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 892.00 | | 247 892.00 | 247 892.00 |
BZ Autres créances | 513 684.00 | | 513 684.00 | 513 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 38 023.00 | | 38 023.00 | 38 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 480 208.00 | | 1 480 208.00 | 1 480 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 054.00 | 978 297.00 | 2 840 758.00 | 3 819 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 220.00 | 1 187 220.00 | | 1 187 220.00 |
DH Report à nouveau | -51 774.00 | | | -51 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 448.00 | -51 774.00 | | 24 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 894.00 | 1 355 445.00 | | 1 379 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 646.00 | 319 198.00 | | 526 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 222.00 | 27 748.00 | | 34 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 518.00 | 538 484.00 | | 837 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 430.00 | 70 437.00 | | 61 430.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | 36.00 | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 864.00 | 955 903.00 | | 1 460 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 758.00 | 2 311 348.00 | | 2 840 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 231.00 | 955 903.00 | | 1 266 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 406.00 | | 346 439.00 | 1 992 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 338 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 310 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964 431.00 | | 346 439.00 | 1 964 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 925.00 | 155 371.00 | | 822 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 398.00 | 252.00 | | 7 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 527.00 | 155 119.00 | | 815 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 518.00 | 837 518.00 | | 837 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 247 892.00 | 247 892.00 | | 247 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 55 163.00 | 55 163.00 | | 55 163.00 |
VC Groupe et associés | 205 691.00 | 205 691.00 | | 205 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 643.00 | 82 013.00 | 194 630.00 | 276 643.00 |
VI Groupe et associés | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 528.00 | | | 42 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 609.00 | 90 609.00 | | 90 609.00 |
VP Divers | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 143.00 | 153 143.00 | | 153 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 576.00 | 781 576.00 | | 781 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 861.00 | 1 266 231.00 | 194 630.00 | 1 460 861.00 |