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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 975.00 | 7 398.00 | 577.00 | 7 975.00 |
AP Constructions | 455 392.00 | 135 240.00 | 320 152.00 | 455 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 363.00 | 194 952.00 | 92 411.00 | 287 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 677.00 | 485 336.00 | 636 341.00 | 1 121 677.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 406.00 | 822 925.00 | 1 119 481.00 | 1 942 406.00 |
BT Marchandises | 595 624.00 | | 595 624.00 | 595 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 046.00 | | 254 046.00 | 254 046.00 |
BZ Autres créances | 186 317.00 | | 186 317.00 | 186 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 146 282.00 | | 146 282.00 | 146 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 867.00 | | 1 191 867.00 | 1 191 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 273.00 | 822 925.00 | 2 311 348.00 | 3 134 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 220.00 | 1 144 073.00 | | 1 187 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 774.00 | 43 147.00 | | -51 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 445.00 | 1 407 220.00 | | 1 355 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 198.00 | 126 106.00 | | 319 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 748.00 | 27 885.00 | | 27 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 484.00 | 247 038.00 | | 538 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 437.00 | 92 919.00 | | 70 437.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 78.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 903.00 | 494 027.00 | | 955 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 348.00 | 1 901 247.00 | | 2 311 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 903.00 | 494 027.00 | | 955 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 129.00 | | 342 278.00 | 1 737 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 000.00 | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 000.00 | 1 942 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 1 864 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 219.00 | | 756.00 | 7 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 910.00 | | 320 522.00 | 1 559 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | 21 000.00 | 170 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 424.00 | 116 026.00 | 4 525.00 | 711 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 219.00 | 179.00 | | 7 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 205.00 | 115 847.00 | 4 525.00 | 704 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 484.00 | 538 484.00 | | 538 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 892.00 | 43 892.00 | | 43 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 254 046.00 | 254 046.00 | | 254 046.00 |
VB T. V. A. | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
VC Groupe et associés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 174.00 | 319 174.00 | | 319 174.00 |
VI Groupe et associés | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 500.00 | | | 274 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 711.00 | 59 711.00 | | 59 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 218.00 | 77 218.00 | | 77 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 880.00 | 519 880.00 | | 519 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 903.00 | 955 903.00 | | 955 903.00 |