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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
AP Constructions | 451 982.00 | 88 427.00 | 363 555.00 | 451 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 231.00 | 183 766.00 | 18 464.00 | 202 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 004.00 | 324 774.00 | 604 230.00 | 929 004.00 |
BF Prêts | 221 290.00 | | 221 290.00 | 221 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 725.00 | 604 186.00 | 1 207 539.00 | 1 811 725.00 |
BT Marchandises | 397 963.00 | | 397 963.00 | 397 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 864.00 | | 209 864.00 | 209 864.00 |
BZ Autres créances | 94 745.00 | | 94 745.00 | 94 745.00 |
CF Disponibilités | 55 848.00 | | 55 848.00 | 55 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 523.00 | | 759 523.00 | 759 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 248.00 | 604 186.00 | 1 967 062.00 | 2 571 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 290.00 | | | 221 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 757.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 745.00 | 1 018 244.00 | | 1 059 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 328.00 | 58 744.00 | | 84 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 073.00 | 1 279 745.00 | | 1 364 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 805.00 | 205 110.00 | | 261 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 080.00 | 28 210.00 | | 28 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 846.00 | 145 404.00 | | 200 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 180.00 | 97 945.00 | | 112 180.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 989.00 | 476 669.00 | | 602 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 062.00 | 1 756 414.00 | | 1 967 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 989.00 | 271 559.00 | | 602 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 821.00 | | 513 356.00 | 1 420 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 000.00 | 221 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 453.00 | 1 811 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 453.00 | 1 583 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 602.00 | | 246 066.00 | 1 393 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 267 290.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 043.00 | 116 304.00 | 32 161.00 | 520 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 824.00 | 116 304.00 | 32 161.00 | 512 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 846.00 | 200 846.00 | | 200 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UP Prêts | 221 290.00 | 221 290.00 | | 221 290.00 |
UX Autres créances clients | 209 864.00 | | | 209 864.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | | | 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 870.00 | 260 870.00 | | 260 870.00 |
VI Groupe et associés | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 240.00 | | | 141 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 138.00 | | | 77 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 002.00 | 527 002.00 | | 527 002.00 |
VW T.V.A. | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 989.00 | 602 989.00 | | 602 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 081.00 | 11 329.00 | | 18 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 509.00 | 9 516.00 | | 9 509.00 |
ST Autres comptes | 177 039.00 | 202 714.00 | | 177 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 953.00 | 102 163.00 | | 107 953.00 |
YT Sous‐traitance | 3 836.00 | 13 657.00 | | 3 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 850.00 | 3 372.00 | | 2 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 931.00 | 14 701.00 | | 20 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 391.00 | 339 192.00 | | 371 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 817.00 | 217 993.00 | | 241 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 336.00 | 328 050.00 | | 298 336.00 |