| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
AP Constructions | 455 392.00 | 111 726.00 | 343 666.00 | 455 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 784.00 | 188 802.00 | 23 983.00 | 212 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 734.00 | 403 678.00 | 488 056.00 | 891 734.00 |
BF Prêts | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 129.00 | 711 424.00 | 1 025 705.00 | 1 737 129.00 |
BT Marchandises | 468 255.00 | | 468 255.00 | 468 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 180.00 | | 260 180.00 | 260 180.00 |
BZ Autres créances | 100 246.00 | | 100 246.00 | 100 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 46 781.00 | | 46 781.00 | 46 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 875 542.00 | | 875 542.00 | 875 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 671.00 | 711 424.00 | 1 901 247.00 | 2 612 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 144 073.00 | 1 059 745.00 | | 1 144 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 147.00 | 84 328.00 | | 43 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 220.00 | 1 364 073.00 | | 1 407 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 106.00 | 261 805.00 | | 126 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 885.00 | 28 080.00 | | 27 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 038.00 | 200 846.00 | | 247 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 919.00 | 112 180.00 | | 92 919.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 027.00 | 602 989.00 | | 494 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 247.00 | 1 967 062.00 | | 1 901 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 027.00 | 602 989.00 | | 494 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 725.00 | | 52 694.00 | 1 811 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 290.00 | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 290.00 | 1 737 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 1 559 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 216.00 | | 36 694.00 | 1 583 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 290.00 | | 16 000.00 | 221 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 186.00 | 119 452.00 | 12 214.00 | 604 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 967.00 | 119 452.00 | 12 214.00 | 596 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 038.00 | 247 038.00 | | 247 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UP Prêts | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
UX Autres créances clients | 260 180.00 | 260 180.00 | | 260 180.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VC Groupe et associés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 338.00 | 125 338.00 | | 125 338.00 |
VI Groupe et associés | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 059.00 | | | 138 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 318.00 | 76 318.00 | | 76 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 426.00 | 530 426.00 | | 530 426.00 |
VW T.V.A. | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 027.00 | 494 027.00 | | 494 027.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 807.00 | 18 081.00 | | 8 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 138.00 | 9 509.00 | | 7 138.00 |
ST Autres comptes | 184 335.00 | 177 039.00 | | 184 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 578.00 | 107 953.00 | | 110 578.00 |
YT Sous‐traitance | 92 112.00 | 3 836.00 | | 92 112.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 547.00 | 2 850.00 | | 2 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 354.00 | 20 931.00 | | 11 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 411.00 | 371 391.00 | | 345 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 089.00 | 241 817.00 | | 246 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 180.00 | 298 336.00 | | 394 180.00 |