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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 975.00 | 7 902.00 | 73.00 | 7 975.00 |
AP Constructions | 455 392.00 | 182 267.00 | 273 124.00 | 455 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 094.00 | 227 133.00 | 80 961.00 | 308 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525 680.00 | 711 201.00 | 814 479.00 | 1 525 680.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 140.00 | 1 128 504.00 | 1 188 637.00 | 2 317 140.00 |
BT Marchandises | 553 525.00 | | 553 525.00 | 553 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 487.00 | | 254 487.00 | 254 487.00 |
BZ Autres créances | 479 984.00 | | 479 984.00 | 479 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 90 580.00 | | 90 580.00 | 90 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 657.00 | | 1 378 657.00 | 1 378 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 797.00 | 1 128 504.00 | 2 567 294.00 | 3 695 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 220.00 | 1 187 220.00 | | 1 187 220.00 |
DH Report à nouveau | -27 326.00 | -51 774.00 | | -27 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 318.00 | 24 448.00 | | -20 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 576.00 | 1 379 894.00 | | 1 359 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 983.00 | 526 646.00 | | 768 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 699.00 | 34 222.00 | | 34 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 216.00 | 837 518.00 | | 280 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 963.00 | 61 430.00 | | 122 963.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 1 048.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 718.00 | 1 460 864.00 | | 1 207 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 294.00 | 2 840 758.00 | | 2 567 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 718.00 | 1 266 231.00 | | 1 207 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 846.00 | | 117 748.00 | 2 338 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 454.00 | 2 317 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 454.00 | 2 289 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310 871.00 | | 117 748.00 | 2 310 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 297.00 | 241 035.00 | 90 828.00 | 978 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | 252.00 | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 647.00 | 240 783.00 | 90 828.00 | 970 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 216.00 | 280 216.00 | | 280 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 254 487.00 | 254 487.00 | | 254 487.00 |
VC Groupe et associés | 305 691.00 | 305 691.00 | | 305 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 644.00 | 275 850.00 | 841 794.00 | 1 117 644.00 |
VI Groupe et associés | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 114 000.00 | | | 1 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 999.00 | | | 272 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 194.00 | 93 194.00 | | 93 194.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 472.00 | 754 472.00 | | 754 472.00 |
VW T.V.A. | 58 465.00 | 58 465.00 | | 58 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 379.00 | 714 585.00 | 841 794.00 | 1 556 379.00 |