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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 900.00 | 8 334.00 | 18 566.00 | 26 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 686.00 | 53 643.00 | 5 043.00 | 58 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 069.00 | 18 890.00 | 13 179.00 | 32 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 768.00 | 88 496.00 | 12 272.00 | 100 768.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 159.00 | 240 853.00 | 167 305.00 | 408 159.00 |
BT Marchandises | 222 635.00 | | 222 635.00 | 222 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 271.00 | 2 381.00 | 96 890.00 | 99 271.00 |
BZ Autres créances | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 343.00 | | 34 343.00 | 34 343.00 |
CF Disponibilités | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 381.00 | 2 381.00 | 419 000.00 | 421 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 539.00 | 243 234.00 | 586 305.00 | 829 539.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 179 719.00 | 71 490.00 | 108 229.00 | 179 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 295 534.00 | 370 067.00 | | 295 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 395.00 | -69 453.00 | | -105 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 834.00 | 9 501.00 | | 54 834.00 |
DL TOTAL (I) | 299 973.00 | 365 116.00 | | 299 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 219.00 | 101 646.00 | | 52 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 751.00 | 90 355.00 | | 80 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 005.00 | 47 698.00 | | 112 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 120.00 | 58 274.00 | | 41 120.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 786.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 332.00 | 298 759.00 | | 286 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 305.00 | 663 875.00 | | 586 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 519.00 | | 193 135.00 | 340 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 798.00 | | 129 821.00 | 76 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 352.00 | 1 143.00 | 408 159.00 | 124 352.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 206 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 251.00 | | 58 686.00 | 121 251.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | 1 143.00 | 132 837.00 | 3 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 848.00 | | 59 090.00 | 120 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 881.00 | | 4 199.00 | 132 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 992.00 | | 24.00 | 9 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 344.00 | 42 652.00 | 1 143.00 | 199 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 962.00 | 20 862.00 | | 58 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 276.00 | 7 367.00 | | 46 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 106.00 | 14 424.00 | 1 143.00 | 94 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 762.00 | | 5 381.00 | 7 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 762.00 | | 5 381.00 | 7 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 762.00 | | 5 381.00 | 7 762.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 005.00 | 112 005.00 | | 112 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
UX Autres créances clients | 96 421.00 | | | 96 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 219.00 | 36 535.00 | 15 684.00 | 52 219.00 |
VI Groupe et associés | 80 751.00 | 80 751.00 | | 80 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 375.00 | | | 49 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 789.00 | 138 773.00 | 10 017.00 | 148 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 332.00 | 270 648.00 | 15 684.00 | 286 332.00 |