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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 960.00 | 28 996.00 | 964.00 | 29 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 631.00 | 42 070.00 | 1 561.00 | 43 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 893.00 | 29 644.00 | 5 249.00 | 34 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 556.00 | 89 981.00 | 18 575.00 | 108 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 590.00 | 305 780.00 | 55 810.00 | 361 590.00 |
BT Marchandises | 238 583.00 | | 238 583.00 | 238 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 073.00 | 6 250.00 | 91 823.00 | 98 073.00 |
BZ Autres créances | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CF Disponibilités | 127 277.00 | | 127 277.00 | 127 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 789.00 | 6 250.00 | 476 539.00 | 482 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 379.00 | 312 030.00 | 532 349.00 | 844 379.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 126 251.00 | 115 089.00 | 11 162.00 | 126 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 561.00 | 61 360.00 | | 6 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 348.00 | -49 719.00 | | 79 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 689.00 | 35 012.00 | | 5 689.00 |
DL TOTAL (I) | 146 597.00 | 101 653.00 | | 146 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 574.00 | 10 231.00 | | 73 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 803.00 | 98 350.00 | | 101 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 306.00 | 192 921.00 | | 155 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 544.00 | 27 897.00 | | 52 544.00 |
EA Autres dettes | 2 524.00 | 581.00 | | 2 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 752.00 | 329 980.00 | | 385 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 349.00 | 431 633.00 | | 532 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 798.00 | | 28 570.00 | 426 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209 679.00 | | | 209 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 778.00 | 361 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 53 468.00 | 156 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 668.00 | 51 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 642.00 | 143 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 298.00 | | 7 428.00 | 66 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 352.00 | | 20 739.00 | 140 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 469.00 | | 403.00 | 10 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 192.00 | 31 990.00 | 91 401.00 | 365 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 214.00 | 25 339.00 | 53 468.00 | 172 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 783.00 | 1 578.00 | 20 291.00 | 60 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 195.00 | 5 072.00 | 17 642.00 | 132 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 062.00 | 3 340.00 | 5 153.00 | 8 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 062.00 | 3 340.00 | 5 153.00 | 8 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 062.00 | 3 340.00 | 5 153.00 | 8 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 340.00 | 5 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 306.00 | 155 306.00 | | 155 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 309.00 | 35 309.00 | | 35 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
UX Autres créances clients | 90 581.00 | 90 581.00 | | 90 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 574.00 | 73 574.00 | | 73 574.00 |
VI Groupe et associés | 101 803.00 | 101 803.00 | | 101 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 801.00 | 116 928.00 | 10 872.00 | 127 801.00 |
VW T.V.A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 539.00 | 382 539.00 | | 382 539.00 |