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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 960.00 | 27 973.00 | 1 987.00 | 29 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 298.00 | 60 783.00 | 5 516.00 | 66 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 744.00 | 30 455.00 | 2 289.00 | 32 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 608.00 | 101 740.00 | 5 868.00 | 107 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 798.00 | 365 192.00 | 61 607.00 | 426 798.00 |
BT Marchandises | 191 931.00 | | 191 931.00 | 191 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 659.00 | 8 062.00 | 111 597.00 | 119 659.00 |
BZ Autres créances | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CF Disponibilités | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 462.00 | | 31 462.00 | 31 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 088.00 | 8 062.00 | 370 026.00 | 378 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 886.00 | 373 254.00 | 431 633.00 | 804 886.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 179 719.00 | 144 241.00 | 35 478.00 | 179 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 360.00 | 107 519.00 | | 61 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 719.00 | -41 079.00 | | -49 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 012.00 | 50 261.00 | | 35 012.00 |
DL TOTAL (I) | 101 653.00 | 171 701.00 | | 101 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 231.00 | 23 643.00 | | 10 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 350.00 | 63 562.00 | | 98 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 921.00 | 12 285.00 | | 192 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 897.00 | 25 265.00 | | 27 897.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 980.00 | 124 755.00 | | 329 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 633.00 | 296 456.00 | | 431 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 005.00 | | 12 205.00 | 416 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209 679.00 | | | 209 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 411.00 | 426 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 209 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 411.00 | 140 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 761.00 | | 5 538.00 | 60 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 316.00 | | 6 448.00 | 135 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 249.00 | | 220.00 | 10 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 179.00 | 34 424.00 | 1 411.00 | 332 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 800.00 | 26 414.00 | | 145 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 363.00 | 1 419.00 | | 59 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 016.00 | 6 591.00 | 1 411.00 | 127 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 194.00 | 5 153.00 | 12 284.00 | 15 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 194.00 | 5 153.00 | 12 284.00 | 15 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 194.00 | 5 153.00 | 12 284.00 | 15 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 921.00 | 192 921.00 | | 192 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
UX Autres créances clients | 109 992.00 | 109 992.00 | | 109 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VI Groupe et associés | 98 350.00 | 98 350.00 | | 98 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 793.00 | 154 324.00 | 10 469.00 | 164 793.00 |
VW T.V.A. | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 980.00 | 329 980.00 | | 329 980.00 |