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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 960.00 | 25 809.00 | 4 151.00 | 29 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 761.00 | 59 363.00 | 1 398.00 | 60 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 069.00 | 26 524.00 | 5 545.00 | 32 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 247.00 | 100 492.00 | 2 755.00 | 103 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 005.00 | 332 179.00 | 83 825.00 | 416 005.00 |
BT Marchandises | 114 929.00 | | 114 929.00 | 114 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 749.00 | 15 194.00 | 49 555.00 | 64 749.00 |
BZ Autres créances | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 438.00 | | 36 438.00 | 36 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 825.00 | 15 194.00 | 212 631.00 | 227 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 829.00 | 347 373.00 | 296 456.00 | 643 829.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 179 719.00 | 119 991.00 | 59 729.00 | 179 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 107 519.00 | 185 060.00 | | 107 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 079.00 | -72 460.00 | | -41 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 261.00 | 62 548.00 | | 50 261.00 |
DL TOTAL (I) | 171 701.00 | 230 147.00 | | 171 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 643.00 | 52 496.00 | | 23 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 562.00 | 63 288.00 | | 63 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 285.00 | 17 683.00 | | 12 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 265.00 | 33 804.00 | | 25 265.00 |
EA Autres dettes | | 1 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 755.00 | 169 044.00 | | 124 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 456.00 | 399 190.00 | | 296 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 790.00 | | 4 215.00 | 411 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 619.00 | | 3 060.00 | 206 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 209 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 761.00 | | | 60 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 295.00 | | 1 020.00 | 134 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 114.00 | | 134.00 | 10 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 101.00 | 42 079.00 | | 290 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 041.00 | 32 759.00 | | 113 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 072.00 | 1 292.00 | | 58 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 988.00 | 8 028.00 | | 118 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 312.00 | 4 638.00 | 4 757.00 | 15 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 312.00 | 4 638.00 | 4 757.00 | 15 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 312.00 | 4 638.00 | 4 757.00 | 15 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 638.00 | 4 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
UX Autres créances clients | 49 987.00 | 49 987.00 | | 49 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 643.00 | 13 425.00 | 10 218.00 | 23 643.00 |
VI Groupe et associés | 63 562.00 | 63 562.00 | | 63 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 706.00 | 76 457.00 | 10 249.00 | 86 706.00 |
VW T.V.A. | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 755.00 | 114 537.00 | 10 218.00 | 124 755.00 |