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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 900.00 | 17 301.00 | 9 599.00 | 26 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 761.00 | 58 072.00 | 2 689.00 | 60 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 069.00 | 22 707.00 | 9 362.00 | 32 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 226.00 | 96 281.00 | 5 945.00 | 102 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 790.00 | 290 101.00 | 121 689.00 | 411 790.00 |
BT Marchandises | 118 579.00 | | 118 579.00 | 118 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 914.00 | 15 312.00 | 74 601.00 | 89 914.00 |
BZ Autres créances | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CF Disponibilités | 54 349.00 | | 54 349.00 | 54 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 814.00 | 15 312.00 | 277 502.00 | 292 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 604.00 | 305 413.00 | 399 190.00 | 704 604.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 179 719.00 | 95 740.00 | 83 979.00 | 179 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 185 060.00 | 295 534.00 | | 185 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 460.00 | -105 395.00 | | -72 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 548.00 | 54 834.00 | | 62 548.00 |
DL TOTAL (I) | 230 147.00 | 299 973.00 | | 230 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 496.00 | 52 219.00 | | 52 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 288.00 | 80 751.00 | | 63 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 683.00 | 112 005.00 | | 17 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 804.00 | 41 120.00 | | 33 804.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | 238.00 | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 044.00 | 286 332.00 | | 169 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 190.00 | 586 305.00 | | 399 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 159.00 | | 3 631.00 | 408 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 619.00 | | | 206 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 206 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 686.00 | | 2 075.00 | 58 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 837.00 | | 1 458.00 | 132 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 017.00 | | 98.00 | 10 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 853.00 | 49 248.00 | | 240 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 824.00 | 33 217.00 | | 79 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 643.00 | 4 429.00 | | 53 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 386.00 | 11 602.00 | | 107 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 381.00 | 13 019.00 | 88.00 | 2 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 381.00 | 13 019.00 | 88.00 | 2 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 381.00 | 13 019.00 | 88.00 | 2 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 019.00 | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
UX Autres créances clients | 87 169.00 | | | 87 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 496.00 | 28 882.00 | 23 614.00 | 52 496.00 |
VI Groupe et associés | 63 288.00 | 63 288.00 | | 63 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 275.00 | 108 415.00 | 12 859.00 | 121 275.00 |
VW T.V.A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 044.00 | 145 430.00 | 23 614.00 | 169 044.00 |