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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 575.00 | 3 044.00 | 12 531.00 | 15 575.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 832.00 | 11 154.00 | 1 679.00 | 12 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 437.00 | 31 595.00 | 6 842.00 | 38 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 738.00 | 81 370.00 | 17 368.00 | 98 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 865.00 | 253 414.00 | 49 451.00 | 302 865.00 |
BT Marchandises | 212 248.00 | | 212 248.00 | 212 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 599.00 | 19 669.00 | 74 930.00 | 94 599.00 |
BZ Autres créances | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
CF Disponibilités | 390 825.00 | | 390 825.00 | 390 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 588.00 | 19 669.00 | 713 919.00 | 733 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 453.00 | 273 083.00 | 763 370.00 | 1 036 453.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 126 251.00 | 126 251.00 | | 126 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 829.00 | 6 561.00 | | 80 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 674.00 | 79 348.00 | | 277 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 689.00 | | |
DL TOTAL (I) | 413 503.00 | 146 597.00 | | 413 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 528.00 | 73 574.00 | | 62 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 774.00 | 101 803.00 | | 89 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 537.00 | 155 306.00 | | 72 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 133.00 | 52 544.00 | | 105 133.00 |
EA Autres dettes | 2 254.00 | 2 524.00 | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 867.00 | 385 752.00 | | 349 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 370.00 | 532 349.00 | | 763 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 590.00 | | 25 124.00 | 361 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 211.00 | | 15 575.00 | 156 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 428.00 | 76 422.00 | 302 865.00 | 7 428.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 960.00 | 141 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 428.00 | 32 198.00 | 12 832.00 | 7 428.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 264.00 | 137 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 058.00 | | 1 400.00 | 51 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 449.00 | | 7 990.00 | 143 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 872.00 | | 159.00 | 10 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 780.00 | 24 055.00 | 76 422.00 | 305 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 085.00 | 15 170.00 | 29 960.00 | 144 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 070.00 | 1 282.00 | 32 198.00 | 42 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 625.00 | 7 603.00 | 14 264.00 | 119 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 250.00 | 13 420.00 | | 6 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 250.00 | 13 420.00 | | 6 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 250.00 | 13 420.00 | | 6 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 537.00 | 72 537.00 | | 72 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 951.00 | 66 951.00 | | 66 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
UX Autres créances clients | 71 004.00 | 71 004.00 | | 71 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 849.00 | 13 892.00 | 46 958.00 | 60 849.00 |
VI Groupe et associés | 89 774.00 | 89 774.00 | | 89 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 048.00 | 127 017.00 | 11 031.00 | 138 048.00 |
VW T.V.A. | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 225.00 | 285 268.00 | 46 958.00 | 332 225.00 |