| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 045.00 | 6 248.00 | 11 797.00 | 18 045.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 830.00 | 1 789.00 | 2 041.00 | 3 830.00 |
AH Fonds commercial | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 609.00 | 8 068.00 | 540.00 | 8 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 895.00 | 13 577.00 | 12 318.00 | 25 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 409.00 | 29 682.00 | 54 727.00 | 84 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 703.00 | 18 118.00 | 105 585.00 | 123 703.00 |
BZ Autres créances | 93 945.00 | | 93 945.00 | 93 945.00 |
CF Disponibilités | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 486.00 | 18 118.00 | 217 368.00 | 235 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 895.00 | 47 800.00 | 272 095.00 | 319 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
DG Autres réserves | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
DH Report à nouveau | 16 685.00 | 20 156.00 | | 16 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 057.00 | -3 471.00 | | 5 057.00 |
DL TOTAL (I) | 42 397.00 | 37 341.00 | | 42 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 738.00 | 31 273.00 | | 31 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 092.00 | 124 536.00 | | 155 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 695.00 | 2 544.00 | | 16 695.00 |
EA Autres dettes | 7 653.00 | 1 350.00 | | 7 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 520.00 | 39 380.00 | | 18 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 698.00 | 199 084.00 | | 229 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 095.00 | 236 425.00 | | 272 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 116.00 | | 303 116.00 | 303 116.00 |
FG Production vendue services | 558 063.00 | | 558 063.00 | 558 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 179.00 | | 861 179.00 | 861 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 253.00 | |
GE Autres charges | | | 9 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 471.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 997.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 997.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | 3 474.00 | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 799.00 | 736 772.00 | | 947 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 743.00 | 740 243.00 | | 942 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 057.00 | -3 471.00 | | 5 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 957.00 | | 35 226.00 | 50 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 901.00 | | 9 144.00 | 8 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 3 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 774.00 | 84 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 697.00 | 44 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 820.00 | | 2 910.00 | 15 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 928.00 | | 23 161.00 | 22 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 308.00 | | 10.00 | 3 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 612.00 | 11 766.00 | 1 697.00 | 19 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233.00 | 6 015.00 | | 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 869.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 459.00 | 4 882.00 | 1 697.00 | 18 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 100.00 | 21 253.00 | 12 235.00 | 9 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 100.00 | 21 253.00 | 12 235.00 | 9 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 100.00 | 21 253.00 | 12 235.00 | 9 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 253.00 | 12 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 081.00 | 89 081.00 | | 89 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 793.00 | 49 793.00 | | 49 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
UX Autres créances clients | 104 448.00 | | | 104 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VC Groupe et associés | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VP Divers | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 888.00 | | | 47 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 540.00 | 219 299.00 | 3 242.00 | 222 540.00 |
VW T.V.A. | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 698.00 | 229 698.00 | | 229 698.00 |