| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 630.00 | 3 834.00 | 1 796.00 | 5 630.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 617.00 | 1 018.00 | 1 599.00 | 2 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 498.00 | 12 396.00 | 6 101.00 | 18 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 407.00 | 14 166.00 | 27 241.00 | 41 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 032.00 | 49 459.00 | 41 572.00 | 91 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 586.00 | 26 622.00 | 216 964.00 | 243 586.00 |
BZ Autres créances | 68 737.00 | | 68 737.00 | 68 737.00 |
CF Disponibilités | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 955.00 | 26 622.00 | 304 332.00 | 330 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 987.00 | 76 082.00 | 345 905.00 | 421 987.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
DG Autres réserves | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
DH Report à nouveau | 23 674.00 | 21 741.00 | | 23 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 662.00 | 1 932.00 | | -79 662.00 |
DL TOTAL (I) | -35 332.00 | 44 329.00 | | -35 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 402.00 | 59 828.00 | | 51 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 141.00 | 221 889.00 | | 278 141.00 |
EA Autres dettes | 18 297.00 | 6 228.00 | | 18 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 237.00 | 295 205.00 | | 381 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 905.00 | 339 535.00 | | 345 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 471.00 | | 417 471.00 | 417 471.00 |
FG Production vendue services | 1 094 122.00 | | 1 094 122.00 | 1 094 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 593.00 | | 1 511 593.00 | 1 511 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 251.00 | |
GE Autres charges | | | 5 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 543.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 543.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 98.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 604.00 | 4 489.00 | | 15 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 161.00 | 4 587.00 | | 16 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 161.00 | -4 044.00 | | -15 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 561.00 | 1 251 598.00 | | 1 583 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 223.00 | 1 249 665.00 | | 1 663 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 662.00 | 1 932.00 | | -79 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 151.00 | | 33 147.00 | 80 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 539.00 | 4 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 263.00 | 91 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 900.00 | 8 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 824.00 | 59 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 346.00 | | 1 800.00 | 21 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 507.00 | | 30 223.00 | 34 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 252.00 | | 1 123.00 | 6 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 783.00 | 16 944.00 | 4 266.00 | 36 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 408.00 | 5 782.00 | 145.00 | 12 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | 2 093.00 | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 615.00 | 9 069.00 | 4 121.00 | 21 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 984.00 | 9 251.00 | 7 612.00 | 24 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 984.00 | 9 251.00 | 7 612.00 | 24 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 984.00 | 9 251.00 | 7 612.00 | 24 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 251.00 | 7 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 402.00 | 51 402.00 | | 51 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 347.00 | 144 347.00 | | 144 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 820.00 | 89 820.00 | | 89 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 736.00 | 1.00 | 4 735.00 | 4 736.00 |
UX Autres créances clients | 215 340.00 | 215 340.00 | | 215 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VI Groupe et associés | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 554.00 | 54 554.00 | | 54 554.00 |
VP Divers | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 226.00 | 318 491.00 | 4 735.00 | 323 226.00 |
VW T.V.A. | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 237.00 | 381 237.00 | | 381 237.00 |