| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 723.00 | 5 882.00 | 6 841.00 | 12 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 617.00 | 1 890.00 | 726.00 | 2 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 498.00 | 14 374.00 | 4 124.00 | 18 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 283.00 | 22 616.00 | 22 667.00 | 45 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 027.00 | 62 807.00 | 39 220.00 | 102 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 456.00 | 57 233.00 | 399 224.00 | 456 456.00 |
BZ Autres créances | 37 414.00 | | 37 414.00 | 37 414.00 |
CF Disponibilités | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 305.00 | 57 233.00 | 456 073.00 | 513 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 332.00 | 120 040.00 | 495 293.00 | 615 332.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | | 2 824.00 | | |
DG Autres réserves | | 5 632.00 | | |
DH Report à nouveau | -47 532.00 | 23 674.00 | | -47 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 339.00 | -79 662.00 | | -4 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
DL TOTAL (I) | -19 095.00 | -35 332.00 | | -19 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 356.00 | 51 402.00 | | 54 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 492.00 | 278 141.00 | | 264 492.00 |
EA Autres dettes | 195 540.00 | 18 297.00 | | 195 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 388.00 | 381 237.00 | | 514 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 293.00 | 345 905.00 | | 495 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 819.00 | | 452 819.00 | 452 819.00 |
FG Production vendue services | 1 350 694.00 | | 1 350 694.00 | 1 350 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 513.00 | | 1 803 513.00 | 1 803 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 573.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 488.00 | 1 000.00 | | 1 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 711.00 | 1 000.00 | | 2 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 557.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 15 604.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 16 161.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 371.00 | -15 161.00 | | 2 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 877.00 | 1 583 561.00 | | 1 882 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 216.00 | 1 663 223.00 | | 1 887 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 339.00 | -79 662.00 | | -4 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 032.00 | | 10 995.00 | 91 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 246.00 | | 7 093.00 | 8 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 905.00 | | 3 876.00 | 59 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 836.00 | | 26.00 | 4 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 459.00 | 13 348.00 | | 49 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852.00 | 2 920.00 | | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 562.00 | 10 428.00 | | 26 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 622.00 | 36 573.00 | 5 963.00 | 26 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 622.00 | 36 573.00 | 5 963.00 | 26 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 622.00 | 36 573.00 | 5 963.00 | 26 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 573.00 | 5 963.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 356.00 | 54 356.00 | | 54 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 284.00 | 168 284.00 | | 168 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 837.00 | 65 837.00 | | 65 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 432.00 | 181 432.00 | | 181 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
UX Autres créances clients | 395 916.00 | 395 916.00 | | 395 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 540.00 | 60 540.00 | | 60 540.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VI Groupe et associés | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VP Divers | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 961.00 | 500 199.00 | 4 762.00 | 504 961.00 |
VW T.V.A. | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 388.00 | 514 388.00 | | 514 388.00 |