| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 045.00 | 12 409.00 | 5 636.00 | 18 045.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 830.00 | 2 759.00 | 1 071.00 | 3 830.00 |
AH Fonds commercial | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 498.00 | 10 419.00 | 8 079.00 | 18 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 009.00 | 11 197.00 | 4 812.00 | 16 009.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 151.00 | 36 784.00 | 43 367.00 | 80 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 561.00 | 24 985.00 | 149 577.00 | 174 561.00 |
BZ Autres créances | 134 014.00 | | 134 014.00 | 134 014.00 |
CF Disponibilités | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 152.00 | 24 985.00 | 296 167.00 | 321 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 303.00 | 61 768.00 | 339 535.00 | 401 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
DG Autres réserves | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
DH Report à nouveau | 21 741.00 | 16 685.00 | | 21 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 932.00 | 5 057.00 | | 1 932.00 |
DL TOTAL (I) | 44 329.00 | 42 397.00 | | 44 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 828.00 | 31 738.00 | | 59 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 889.00 | 155 092.00 | | 221 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 695.00 | | |
EA Autres dettes | 6 228.00 | 7 653.00 | | 6 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 260.00 | 18 520.00 | | 7 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 205.00 | 229 698.00 | | 295 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 535.00 | 272 095.00 | | 339 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 927.00 | | 381 927.00 | 381 927.00 |
FG Production vendue services | 773 383.00 | | 773 383.00 | 773 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 311.00 | | 1 155 311.00 | 1 155 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 431.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 543.00 | | | 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | | | 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 224.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 587.00 | 224.00 | | 4 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 044.00 | -224.00 | | -4 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 598.00 | 947 799.00 | | 1 251 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 665.00 | 942 743.00 | | 1 249 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 932.00 | 5 057.00 | | 1 932.00 |