| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 955.00 | 12 052.00 | 2 904.00 | 14 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 889.00 | 9 721.00 | 168.00 | 9 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 899.00 | 40 590.00 | 23 309.00 | 63 899.00 |
BF Prêts | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 504.00 | 83 024.00 | 37 479.00 | 120 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 309.00 | 27 244.00 | 303 065.00 | 330 309.00 |
BZ Autres créances | 152 091.00 | | 152 091.00 | 152 091.00 |
CF Disponibilités | 64 172.00 | | 64 172.00 | 64 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 936.00 | 27 244.00 | 526 693.00 | 553 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 440.00 | 110 268.00 | 564 172.00 | 674 440.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -94 456.00 | -51 872.00 | | -94 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 685.00 | -42 584.00 | | 92 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 320.00 | 15 754.00 | | 11 320.00 |
DL TOTAL (I) | 21 749.00 | -66 502.00 | | 21 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 222.00 | 62 347.00 | | 39 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 444.00 | 264 091.00 | | 181 444.00 |
EA Autres dettes | 248 826.00 | 285 272.00 | | 248 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 931.00 | 18 333.00 | | 72 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 423.00 | 640 044.00 | | 542 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 172.00 | 573 542.00 | | 564 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 332.00 | | 455 332.00 | 455 332.00 |
FG Production vendue services | 1 320 267.00 | | 1 320 267.00 | 1 320 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 599.00 | | 1 775 599.00 | 1 775 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 186.00 | |
GE Autres charges | | | 9 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 939.00 | 974.00 | | 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 822.00 | 4 823.00 | | 11 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 761.00 | 5 796.00 | | 12 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | 482.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 721.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 339.00 | 5 075.00 | | 12 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 576.00 | 1 943 773.00 | | 2 037 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 890.00 | 1 986 357.00 | | 1 944 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 685.00 | -42 584.00 | | 92 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 944.00 | | 8 701.00 | 116 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 142.00 | 120 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 142.00 | 73 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 985.00 | | 1 587.00 | 15 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 982.00 | | 1 947.00 | 76 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 932.00 | | 5 167.00 | 5 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 077.00 | 17 790.00 | 4 842.00 | 70 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 286.00 | 3 382.00 | | 11 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 746.00 | 14 408.00 | 4 842.00 | 40 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 050.00 | 12 186.00 | 57 992.00 | 73 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 050.00 | 12 186.00 | 57 992.00 | 73 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 050.00 | 12 186.00 | 57 992.00 | 73 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 186.00 | 57 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 708.00 | 95 708.00 | | 95 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 748.00 | 54 748.00 | | 54 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 826.00 | 248 826.00 | | 248 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 931.00 | 72 931.00 | | 72 931.00 |
UP Prêts | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 301 566.00 | 301 566.00 | | 301 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
VB T. V. A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VC Groupe et associés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 55 583.00 | 55 583.00 | | 55 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 143.00 | 90 143.00 | | 90 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 764.00 | 489 765.00 | 10 999.00 | 500 764.00 |
VW T.V.A. | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 423.00 | 542 423.00 | | 542 423.00 |