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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 369.00 | 8 669.00 | 4 699.00 | 13 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 889.00 | 7 743.00 | 2 146.00 | 9 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 093.00 | 33 003.00 | 34 090.00 | 67 093.00 |
BF Prêts | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 944.00 | 70 077.00 | 46 867.00 | 116 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 102.00 | 73 050.00 | 320 052.00 | 393 102.00 |
BZ Autres créances | 52 986.00 | | 52 986.00 | 52 986.00 |
CF Disponibilités | 147 206.00 | | 147 206.00 | 147 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 725.00 | 73 050.00 | 526 675.00 | 599 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 669.00 | 143 127.00 | 573 542.00 | 716 669.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | -51 872.00 | -47 532.00 | | -51 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 584.00 | -4 339.00 | | -42 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 754.00 | 20 577.00 | | 15 754.00 |
DL TOTAL (I) | -66 502.00 | -19 095.00 | | -66 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 347.00 | 54 356.00 | | 62 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 091.00 | 264 492.00 | | 264 091.00 |
EA Autres dettes | 285 272.00 | 195 540.00 | | 285 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 044.00 | 514 388.00 | | 640 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 542.00 | 495 293.00 | | 573 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 830.00 | | 481 830.00 | 481 830.00 |
FG Production vendue services | 1 251 999.00 | | 1 251 999.00 | 1 251 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 829.00 | | 1 733 829.00 | 1 733 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 455.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 974.00 | 1 223.00 | | 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 823.00 | 1 488.00 | | 4 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 796.00 | 2 711.00 | | 5 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 141.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | 200.00 | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | 341.00 | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 075.00 | 2 371.00 | | 5 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 773.00 | 1 882 877.00 | | 1 943 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 357.00 | 1 887 216.00 | | 1 986 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 584.00 | -4 339.00 | | -42 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 027.00 | | 24 911.00 | 102 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 993.00 | 116 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 254.00 | 15 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 739.00 | 76 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 339.00 | | 900.00 | 15 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 781.00 | | 22 940.00 | 63 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 862.00 | | 1 071.00 | 4 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 807.00 | 16 781.00 | 9 511.00 | 62 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 772.00 | 3 768.00 | 254.00 | 7 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 990.00 | 13 013.00 | 9 257.00 | 36 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 233.00 | 40 455.00 | 24 637.00 | 57 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 233.00 | 40 455.00 | 24 637.00 | 57 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 233.00 | 40 455.00 | 24 637.00 | 57 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 455.00 | 24 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 347.00 | 62 347.00 | | 62 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 790.00 | 178 790.00 | | 178 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 493.00 | 68 493.00 | | 68 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 272.00 | 285 272.00 | | 285 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
UP Prêts | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
UX Autres créances clients | 315 875.00 | 315 875.00 | | 315 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 227.00 | 77 227.00 | | 77 227.00 |
VB T. V. A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VC Groupe et associés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 351.00 | 452 519.00 | 5 832.00 | 458 351.00 |
VW T.V.A. | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 044.00 | 640 044.00 | | 640 044.00 |