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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 093.00 | 571 558.00 | 98 535.00 | 670 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 025.00 | 14 606.00 | 18 419.00 | 33 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 204.00 | 7 000.00 | 204.00 | 7 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 741.00 | 593 583.00 | 117 158.00 | 710 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 684.00 | 10 818.00 | 327 866.00 | 338 684.00 |
BZ Autres créances | 935 582.00 | | 935 582.00 | 935 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 879 272.00 | | 879 272.00 | 879 272.00 |
CF Disponibilités | 269 401.00 | | 269 401.00 | 269 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 704.00 | 10 818.00 | 2 436 887.00 | 2 447 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 445.00 | 604 400.00 | 2 554 044.00 | 3 158 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 827.00 | 20 000.00 | | 141 827.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 192 507.00 | | | 1 192 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 167 522.00 | 71 348.00 | | 167 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 729.00 | 96 174.00 | | 284 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 984.00 | 193 922.00 | | 1 792 984.00 |
DP Provisions pour risques | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 653.00 | 151 604.00 | | 362 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 299.00 | 45 147.00 | | 293 299.00 |
EA Autres dettes | 36 832.00 | 10 721.00 | | 36 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 700.00 | 207 471.00 | | 722 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 044.00 | 401 393.00 | | 2 554 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 788.00 | 207 471.00 | | 698 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 761.00 | | 1 294 761.00 | 1 294 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 761.00 | | 1 294 761.00 | 1 294 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 635.00 | 124.00 | | 5 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 262.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 28 600.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 021.00 | 28 862.00 | | 40 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 223.00 | 17.00 | | 3 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | 12 051.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 385.00 | 12 068.00 | | 3 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 636.00 | 16 794.00 | | 36 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 704.00 | 26 398.00 | | 121 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 223.00 | 505 251.00 | | 1 373 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 494.00 | 409 077.00 | | 1 088 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 729.00 | 96 174.00 | | 284 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 355.00 | 3 157.00 | | 30 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 137.00 | | 615 042.00 | 110 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 438.00 | 710 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 438.00 | 703 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 514.00 | | 615 042.00 | 102 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 821.00 | 585 037.00 | 14 276.00 | 15 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 402.00 | 585 037.00 | 14 276.00 | 15 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 860.00 | 32 500.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 496.00 | 9 322.00 | | 1 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 496.00 | 9 322.00 | | 8 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 496.00 | 80 182.00 | 32 500.00 | 8 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 182.00 | 32 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 653.00 | 362 653.00 | | 362 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 074.00 | 174 074.00 | | 174 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
UX Autres créances clients | 326 007.00 | | | 326 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
VB T. V. A. | 54 713.00 | | | 54 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 670.00 | 5 758.00 | 14 667.00 | 29 670.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VP Divers | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877 098.00 | | | 877 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 970.00 | 1 263 089.00 | 19 881.00 | 1 282 970.00 |
VW T.V.A. | 61 854.00 | 61 854.00 | | 61 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 700.00 | 698 788.00 | 14 667.00 | 722 700.00 |