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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 255.00 | 612 094.00 | 138 161.00 | 750 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 659.00 | 23 460.00 | 82 199.00 | 105 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 204.00 | 7 000.00 | 204.00 | 7 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 537.00 | 642 973.00 | 220 564.00 | 863 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 112.00 | | 26 112.00 | 26 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 955.00 | 115 650.00 | 329 305.00 | 444 955.00 |
BZ Autres créances | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 782 642.00 | | 782 642.00 | 782 642.00 |
CF Disponibilités | 1 602 988.00 | | 1 602 988.00 | 1 602 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 430.00 | 115 650.00 | 2 793 780.00 | 2 909 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 966.00 | 758 623.00 | 3 014 344.00 | 3 772 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 827.00 | 141 827.00 | | 141 827.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 192 507.00 | 1 192 507.00 | | 1 192 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
DG Autres réserves | 538 248.00 | 444 468.00 | | 538 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 009.00 | 439 839.00 | | 510 009.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 774.00 | 2 232 823.00 | | 2 396 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 402.00 | 92 620.00 | | 149 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 49.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 849.00 | 190 423.00 | | 322 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 833.00 | 119 918.00 | | 141 833.00 |
EA Autres dettes | 3 433.00 | 780.00 | | 3 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 570.00 | 403 791.00 | | 617 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 344.00 | 2 636 614.00 | | 3 014 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 821.00 | 344 968.00 | | 528 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 889 988.00 | | 1 889 988.00 | 1 889 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 988.00 | | 1 889 988.00 | 1 889 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 334.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 277.00 | 10 907.00 | | 6 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 178.00 | 5 574.00 | | 6 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 845.00 | 5 574.00 | | 17 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 339.00 | 3 000.00 | | 11 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 506.00 | 2 574.00 | | 6 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 725.00 | 195 848.00 | | 197 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 165.00 | 1 840 900.00 | | 1 922 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 156.00 | 1 401 061.00 | | 1 412 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 009.00 | 439 839.00 | | 510 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 927.00 | 21 198.00 | | 19 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 428.00 | | 96 376.00 | 785 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 805.00 | | 96 376.00 | 777 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 013.00 | 33 887.00 | 6 928.00 | 609 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 595.00 | 33 887.00 | 6 928.00 | 608 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 81 346.00 | 34 334.00 | 30.00 | 81 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 346.00 | 34 334.00 | 30.00 | 88 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 346.00 | 34 334.00 | 30.00 | 88 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 849.00 | 322 849.00 | | 322 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
UX Autres créances clients | 347 675.00 | 347 675.00 | | 347 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 280.00 | 97 280.00 | | 97 280.00 |
VB T. V. A. | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 402.00 | 60 653.00 | 84 852.00 | 149 402.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 200.00 | | | 94 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 891.00 | 497 687.00 | 7 204.00 | 504 891.00 |
VW T.V.A. | 73 671.00 | 73 671.00 | | 73 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 570.00 | 528 821.00 | 84 852.00 | 617 570.00 |