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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 093.00 | 590 639.00 | 79 454.00 | 670 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 712.00 | 17 956.00 | 89 756.00 | 107 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 204.00 | 7 000.00 | 204.00 | 7 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 428.00 | 616 013.00 | 169 414.00 | 785 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 454.00 | 81 346.00 | 345 108.00 | 426 454.00 |
BZ Autres créances | 308 062.00 | | 308 062.00 | 308 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 712 457.00 | | 712 457.00 | 712 457.00 |
CF Disponibilités | 1 078 348.00 | | 1 078 348.00 | 1 078 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 545.00 | 81 346.00 | 2 467 200.00 | 2 548 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 973.00 | 697 359.00 | 2 636 614.00 | 3 333 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 316.00 | | | 97 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 827.00 | 141 827.00 | | 141 827.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 192 507.00 | 1 192 507.00 | | 1 192 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 183.00 | 6 400.00 | | 14 183.00 |
DG Autres réserves | 444 468.00 | 167 522.00 | | 444 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 839.00 | 284 729.00 | | 439 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 823.00 | 1 792 984.00 | | 2 232 823.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 360.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 360.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 620.00 | 29 670.00 | | 92 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 245.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 423.00 | 362 653.00 | | 190 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 918.00 | 293 299.00 | | 119 918.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 36 832.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 791.00 | 722 700.00 | | 403 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 614.00 | 2 554 044.00 | | 2 636 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 968.00 | 698 788.00 | | 344 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 775 339.00 | | 1 775 339.00 | 1 775 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 339.00 | | 1 775 339.00 | 1 775 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 907.00 | 5 635.00 | | 10 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 574.00 | 21.00 | | 5 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 574.00 | 40 021.00 | | 5 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 3 223.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 3 385.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 574.00 | 36 636.00 | | 2 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 848.00 | 121 704.00 | | 195 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 900.00 | 1 373 223.00 | | 1 840 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 061.00 | 1 088 494.00 | | 1 401 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 839.00 | 284 729.00 | | 439 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 198.00 | 30 355.00 | | 21 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 741.00 | | 78 998.00 | 710 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 311.00 | 785 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 311.00 | 777 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 118.00 | | 78 998.00 | 703 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 583.00 | 26 742.00 | 4 311.00 | 586 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 164.00 | 26 742.00 | 4 311.00 | 586 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 360.00 | | 38 360.00 | 38 360.00 |
6T Sur comptes clients | 10 818.00 | 71 999.00 | 1 471.00 | 10 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 818.00 | 71 999.00 | 1 471.00 | 17 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 178.00 | 71 999.00 | 39 831.00 | 56 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 999.00 | 39 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 423.00 | 190 423.00 | | 190 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
UX Autres créances clients | 329 138.00 | | | 329 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 316.00 | | | 97 316.00 |
VB T. V. A. | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 620.00 | 33 797.00 | 52 230.00 | 92 620.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 847.00 | | | 82 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 485.00 | | | 262 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 366.00 | 641 846.00 | 104 520.00 | 746 366.00 |
VW T.V.A. | 68 260.00 | 68 260.00 | | 68 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 791.00 | 344 968.00 | 52 230.00 | 403 791.00 |