| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 263.00 | 613 817.00 | 96 446.00 | 710 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 859.00 | 46 529.00 | 73 330.00 | 119 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 514.00 | 660 346.00 | 232 168.00 | 892 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 079.00 | | 61 079.00 | 61 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 776.00 | 66 458.00 | 295 318.00 | 361 776.00 |
BZ Autres créances | 68 997.00 | | 68 997.00 | 68 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 569 532.00 | | 569 532.00 | 569 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 223.00 | 66 458.00 | 1 002 765.00 | 1 069 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 737.00 | 726 803.00 | 1 234 933.00 | 1 961 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 450.00 | | | 79 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 827.00 | 141 827.00 | | 141 827.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 662 035.00 | 1 192 507.00 | | 662 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
DG Autres réserves | | 746 362.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 329.00 | 468 167.00 | | 197 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 374.00 | 2 563 045.00 | | 1 015 374.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 717.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 738.00 | 49 924.00 | | 84 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 132.00 | 154 480.00 | | 134 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 959.00 | 221 121.00 | | 218 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 933.00 | 2 784 766.00 | | 1 234 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 959.00 | 221 121.00 | | 218 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 932.00 | | 1 288 932.00 | 1 288 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 932.00 | | 1 288 932.00 | 1 288 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 336.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 034.00 | 5 478.00 | | 47 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 034.00 | 5 478.00 | | 47 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 54 427.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 64 144.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 966.00 | -58 666.00 | | 46 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 331.00 | 177 426.00 | | 69 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 302.00 | 1 680 263.00 | | 1 345 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 973.00 | 1 212 097.00 | | 1 147 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 329.00 | 468 167.00 | | 197 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 962.00 | 29 945.00 | | 21 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 092.00 | | 68 422.00 | 824 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 389.00 | | 45 733.00 | 784 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | 22 689.00 | 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 618.00 | 40 728.00 | | 619 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 618.00 | 40 728.00 | | 619 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600.00 | | | 600.00 |
6T Sur comptes clients | 72 174.00 | | 5 716.00 | 72 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 174.00 | | 5 716.00 | 72 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 774.00 | | 5 716.00 | 72 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 738.00 | 84 738.00 | | 84 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 155.00 | 45 155.00 | | 45 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
UX Autres créances clients | 282 326.00 | 282 326.00 | | 282 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 450.00 | | 79 450.00 | 79 450.00 |
VB T. V. A. | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 180.00 | 58 180.00 | | 58 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 503.00 | 359 161.00 | 102 342.00 | 461 503.00 |
VW T.V.A. | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 959.00 | 218 959.00 | | 218 959.00 |