| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 159.00 | 586 534.00 | 99 625.00 | 686 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 230.00 | 33 084.00 | 65 146.00 | 98 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 092.00 | 619 618.00 | 204 474.00 | 824 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 722.00 | | 47 722.00 | 47 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 826.00 | 72 174.00 | 272 652.00 | 344 826.00 |
BZ Autres créances | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 962 182.00 | | 962 182.00 | 962 182.00 |
CF Disponibilités | 1 284 073.00 | | 1 284 073.00 | 1 284 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 465.00 | 72 174.00 | 2 580 292.00 | 2 652 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 558.00 | 691 791.00 | 2 784 766.00 | 3 476 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 827.00 | 141 827.00 | | 141 827.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 192 507.00 | 1 192 507.00 | | 1 192 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
DG Autres réserves | 746 362.00 | 48 377.00 | | 746 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 167.00 | 697 985.00 | | 468 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563 045.00 | 2 094 878.00 | | 2 563 045.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | | | 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 987.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 717.00 | 16 391.00 | | 16 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 924.00 | 130 677.00 | | 49 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 480.00 | 172 463.00 | | 154 480.00 |
EA Autres dettes | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 121.00 | 372 298.00 | | 221 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 766.00 | 2 467 176.00 | | 2 784 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 121.00 | 352 708.00 | | 221 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 660 263.00 | | 1 660 263.00 | 1 660 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 263.00 | | 1 660 263.00 | 1 660 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 478.00 | 22 000.00 | | 5 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 478.00 | 67 067.00 | | 5 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 427.00 | 1 836.00 | | 54 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | 36 196.00 | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 144.00 | 38 032.00 | | 64 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 666.00 | 29 034.00 | | -58 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 426.00 | 270 542.00 | | 177 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 263.00 | 2 204 360.00 | | 1 680 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 097.00 | 1 506 375.00 | | 1 212 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 167.00 | 697 985.00 | | 468 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 945.00 | 31 441.00 | | 29 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 259.00 | | 6 896.00 | 890 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 063.00 | 824 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 419.00 | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 644.00 | 784 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 919.00 | | | 39 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 136.00 | | 6 896.00 | 843 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 387.00 | 42 293.00 | 66 063.00 | 643 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 968.00 | 42 293.00 | 65 644.00 | 642 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 924.00 | 49 924.00 | | 49 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
UX Autres créances clients | 258 516.00 | 258 516.00 | | 258 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 310.00 | 86 310.00 | | 86 310.00 |
VB T. V. A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VI Groupe et associés | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 410.00 | 57 410.00 | | 57 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 692.00 | 358 488.00 | 204.00 | 358 692.00 |
VW T.V.A. | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 121.00 | 221 121.00 | | 221 121.00 |