| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 493.00 | 613 883.00 | 119 610.00 | 733 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 643.00 | 29 085.00 | 80 558.00 | 109 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 204.00 | 7 000.00 | 204.00 | 7 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 259.00 | 650 387.00 | 239 872.00 | 890 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 469.00 | 74 879.00 | 242 590.00 | 317 469.00 |
BZ Autres créances | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 908 122.00 | | 908 122.00 | 908 122.00 |
CF Disponibilités | 1 033 737.00 | | 1 033 737.00 | 1 033 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 183.00 | 74 879.00 | 2 227 304.00 | 2 302 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 442.00 | 725 266.00 | 2 467 176.00 | 3 192 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 827.00 | 141 827.00 | | 141 827.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 192 507.00 | 1 192 507.00 | | 1 192 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
DG Autres réserves | 48 377.00 | 538 248.00 | | 48 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 985.00 | 510 009.00 | | 697 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 878.00 | 2 396 774.00 | | 2 094 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 987.00 | 149 402.00 | | 51 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 391.00 | 52.00 | | 16 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 677.00 | 322 849.00 | | 130 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 463.00 | 141 833.00 | | 172 463.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 3 433.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 298.00 | 617 570.00 | | 372 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 176.00 | 3 014 344.00 | | 2 467 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 708.00 | 528 821.00 | | 352 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 138.00 | | 197 505.00 | 866 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 7 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 385.00 | 890 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 385.00 | 843 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | 39 500.00 | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 516.00 | | 58 005.00 | 858 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 204.00 | | 100 000.00 | 7 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 336.00 | 43 239.00 | 37 188.00 | 637 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 917.00 | 43 239.00 | 37 188.00 | 636 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 115 650.00 | | 40 771.00 | 115 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 650.00 | | 40 771.00 | 122 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 650.00 | | 40 771.00 | 122 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 677.00 | 130 677.00 | | 130 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 418.00 | 76 418.00 | | 76 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 204.00 | 204.00 | 7 000.00 | 7 204.00 |
UX Autres créances clients | 227 913.00 | 227 913.00 | | 227 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 555.00 | 89 555.00 | | 89 555.00 |
VB T. V. A. | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 987.00 | 32 398.00 | 19 590.00 | 51 987.00 |
VI Groupe et associés | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 415.00 | | | 97 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 406.00 | 342 406.00 | 7 000.00 | 349 406.00 |
VW T.V.A. | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 298.00 | 352 708.00 | 19 590.00 | 372 298.00 |