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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 238.00 | 13 272.00 | 106 965.00 | 120 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 609.00 | 18 272.00 | 1 051 336.00 | 1 069 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BZ Autres créances | 23 066.00 | | 23 066.00 | 23 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 087.00 | | 34 087.00 | 34 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 696.00 | 18 272.00 | 1 085 423.00 | 1 103 696.00 |
CU Autres participations | 949 370.00 | 5 000.00 | 944 370.00 | 949 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 291 977.00 | | | 291 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 131.00 | | | 47 131.00 |
DL TOTAL (I) | 449 108.00 | | | 449 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 756.00 | | | 215 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 363.00 | | | 205 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 690.00 | | | 159 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 504.00 | | | 55 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 314.00 | | | 636 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 423.00 | | | 1 085 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 265.00 | | | 506 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 800.00 | | 539 800.00 | 539 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 800.00 | | 539 800.00 | 539 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 114.00 | | | 98 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 560.00 | | | 187 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 052.00 | | | 44 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 613.00 | | | 231 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 499.00 | | | -133 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 169.00 | | | 649 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 038.00 | | | 602 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 131.00 | | | 47 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 348.00 | 37 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 690.00 | 159 690.00 | | 159 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 363.00 | 205 363.00 | | 205 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 654.00 | 73 605.00 | 130 049.00 | 203 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 546.00 | | | 116 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 314.00 | 506 265.00 | 130 049.00 | 636 314.00 |