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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 970.00 | 1 899.00 | 1 456 071.00 | 1 457 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
BZ Autres créances | 232 219.00 | | 232 219.00 | 232 219.00 |
CF Disponibilités | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 953.00 | | 258 953.00 | 258 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 923.00 | 1 899.00 | 1 715 024.00 | 1 716 923.00 |
CU Autres participations | 1 455 871.00 | | 1 455 871.00 | 1 455 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 149.00 | 10 539.00 | | 11 149.00 |
DG Autres réserves | 27 521.00 | 25 926.00 | | 27 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 972.00 | 12 205.00 | | 27 972.00 |
DL TOTAL (I) | 422 081.00 | 404 108.00 | | 422 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 405.00 | 358 735.00 | | 266 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 270.00 | 525 959.00 | | 501 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 985.00 | 267 281.00 | | 212 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 283.00 | 37 558.00 | | 108 283.00 |
EA Autres dettes | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 943.00 | 1 189 533.00 | | 1 292 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 024.00 | 1 593 642.00 | | 1 715 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 246.00 | 970 881.00 | | 642 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 501 270.00 | | | 501 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 980.00 | | 413 980.00 | 413 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 980.00 | | 413 980.00 | 413 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 749.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 000.00 | 61 000.00 | | 294 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 777.00 | 61 000.00 | | 298 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 7 668.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 407.00 | 49 378.00 | | 273 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 554.00 | 57 046.00 | | 273 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 223.00 | 3 954.00 | | 25 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | 1 715.00 | | 1 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 792.00 | 601 352.00 | | 797 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 819.00 | 589 147.00 | | 769 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 972.00 | 12 205.00 | | 27 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 970.00 | | 16 000.00 | 1 446 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 457 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 071.00 | | 16 000.00 | 1 440 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899.00 | 21 748.00 | 21 748.00 | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | 21 748.00 | 21 748.00 | 1 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 985.00 | 212 985.00 | | 212 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 548.00 | 73 548.00 | | 73 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
VB T. V. A. | 75 440.00 | 75 440.00 | | 75 440.00 |
VC Groupe et associés | 86 238.00 | 86 238.00 | | 86 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 755.00 | 47 755.00 | | 47 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 651.00 | 69 224.00 | 149 427.00 | 218 651.00 |
VI Groupe et associés | 501 270.00 | | 501 270.00 | 501 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 085.00 | | | 140 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 541.00 | 70 541.00 | | 70 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 314.00 | 250 114.00 | 200.00 | 250 314.00 |
VW T.V.A. | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 943.00 | 642 246.00 | 650 697.00 | 1 292 943.00 |