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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 249.00 | 4 214.00 | 81 034.00 | 85 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 819.00 | 4 214.00 | 1 025 605.00 | 1 029 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 173.00 | | 67 173.00 | 67 173.00 |
BZ Autres créances | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
CF Disponibilités | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 428.00 | | 93 428.00 | 93 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 248.00 | 4 214.00 | 1 119 034.00 | 1 123 248.00 |
CU Autres participations | 944 370.00 | | 944 370.00 | 944 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 294 108.00 | | | 294 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 493.00 | | | 51 493.00 |
DL TOTAL (I) | 461 040.00 | | | 461 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 552.00 | | | 134 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 954.00 | | | 280 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 456.00 | | | 168 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 030.00 | | | 74 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 993.00 | | | 657 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 034.00 | | | 1 119 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 801.00 | | | 597 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 255.00 | | 387 255.00 | 387 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 255.00 | | 387 255.00 | 387 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 229.00 | | | 104 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 215.00 | | | 94 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 228.00 | | | 103 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 230.00 | | | 554 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 737.00 | | | 502 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 493.00 | | | 51 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 457.00 | 168 457.00 | | 168 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 954.00 | 280 954.00 | | 280 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 67 174.00 | | | 67 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 924.00 | 68 732.00 | 60 192.00 | 128 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 730.00 | | | 74 730.00 |
VP Divers | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 030.00 | 74 030.00 | | 74 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 068.00 | 92 868.00 | 200.00 | 93 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 994.00 | 597 802.00 | 60 192.00 | 657 994.00 |