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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 249.00 | 20 884.00 | 64 364.00 | 85 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 319.00 | 20 884.00 | 1 009 435.00 | 1 030 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 264.00 | | 55 264.00 | 55 264.00 |
BZ Autres créances | 527 677.00 | | 527 677.00 | 527 677.00 |
CF Disponibilités | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 722.00 | | 591 722.00 | 591 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 042.00 | 20 884.00 | 1 601 157.00 | 1 622 042.00 |
CU Autres participations | 944 870.00 | | 944 870.00 | 944 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 298 602.00 | | | 298 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
DL TOTAL (I) | 416 126.00 | | | 416 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 895.00 | | | 314 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 751.00 | | | 732 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 853.00 | | | 79 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 530.00 | | | 57 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 031.00 | | | 1 185 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 157.00 | | | 1 601 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 459.00 | | | 983 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 670.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 558.00 | | | 57 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 558.00 | | | 57 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 333.00 | | | -42 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 256.00 | | | 485 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 170.00 | | | 483 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 854.00 | 79 854.00 | | 79 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 751.00 | 732 751.00 | | 732 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 55 265.00 | 55 265.00 | | 55 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 657.00 | 113 324.00 | 195 333.00 | 308 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 266.00 | | | 150 266.00 |
VP Divers | 527 678.00 | 527 678.00 | | 527 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 531.00 | 57 531.00 | | 57 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 801.00 | 583 601.00 | 200.00 | 583 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 032.00 | 983 460.00 | 195 333.00 | 1 185 032.00 |