| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 970.00 | 1 899.00 | 1 445 071.00 | 1 446 970.00 |
BZ Autres créances | 129 108.00 | | 129 108.00 | 129 108.00 |
CF Disponibilités | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 571.00 | | 148 571.00 | 148 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 541.00 | 1 899.00 | 1 593 642.00 | 1 595 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 1 439 871.00 | | 1 439 871.00 | 1 439 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 539.00 | 10 000.00 | | 10 539.00 |
DG Autres réserves | 25 926.00 | 50 688.00 | | 25 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 205.00 | 10 777.00 | | 12 205.00 |
DL TOTAL (I) | 404 108.00 | 426 904.00 | | 404 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 735.00 | 149 159.00 | | 358 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 959.00 | 805 296.00 | | 525 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 281.00 | 186 134.00 | | 267 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 558.00 | 27 774.00 | | 37 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 533.00 | 1 168 363.00 | | 1 189 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 642.00 | 1 595 266.00 | | 1 593 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 881.00 | 1 168 363.00 | | 970 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 500.00 | | 467 500.00 | 467 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 500.00 | | 467 500.00 | 467 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 233.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | 61 767.00 | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | 67 000.00 | | 61 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 668.00 | 7 298.00 | | 7 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 378.00 | 62 538.00 | | 49 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 046.00 | 69 836.00 | | 57 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 954.00 | -2 836.00 | | 3 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 352.00 | 689 784.00 | | 601 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 147.00 | 679 006.00 | | 589 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 205.00 | 10 777.00 | | 12 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 970.00 | | 5 000.00 | 1 441 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | | 5 000.00 | 1 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 071.00 | | | 1 440 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 281.00 | 267 281.00 | | 267 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VB T. V. A. | 44 814.00 | 44 814.00 | | 44 814.00 |
VC Groupe et associés | 71 753.00 | 71 753.00 | | 71 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 735.00 | 140 083.00 | 218 652.00 | 358 735.00 |
VI Groupe et associés | 525 959.00 | 525 959.00 | | 525 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 424.00 | | | 118 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 308.00 | 129 108.00 | 200.00 | 129 308.00 |
VW T.V.A. | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 533.00 | 970 881.00 | 218 652.00 | 1 189 533.00 |