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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 969.00 | 1 899.00 | 1 440 070.00 | 1 441 969.00 |
BZ Autres créances | 144 813.00 | | 144 813.00 | 144 813.00 |
CF Disponibilités | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 195.00 | | 155 195.00 | 155 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 165.00 | 1 899.00 | 1 595 266.00 | 1 597 165.00 |
CU Autres participations | 1 439 870.00 | | 1 439 870.00 | 1 439 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 687.00 | | | 50 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
DL TOTAL (I) | 426 903.00 | | | 426 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 159.00 | | | 149 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 295.00 | | | 805 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 134.00 | | | 186 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 362.00 | | | 1 168 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 266.00 | | | 1 595 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 786.00 | | | 1 114 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 675.00 | | 574 675.00 | 574 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 675.00 | | 574 675.00 | 574 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 826.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 766.00 | | | 61 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 999.00 | | | 66 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 537.00 | | | 62 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 835.00 | | | 69 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 836.00 | | | -2 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 783.00 | | | 689 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 006.00 | | | 679 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 044.00 | | | 65 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 134.00 | 186 134.00 | | 186 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 159.00 | 95 583.00 | 53 576.00 | 149 159.00 |
VI Groupe et associés | 805 296.00 | 805 296.00 | | 805 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 814.00 | 144 814.00 | | 144 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 014.00 | 144 814.00 | 200.00 | 145 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 363.00 | 1 114 787.00 | 53 576.00 | 1 168 363.00 |