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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 960 000.00 | | 3 960 000.00 | 3 960 000.00 |
AP Constructions | 24 020 139.00 | 9 075 445.00 | 14 944 693.00 | 24 020 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 430.00 | 390 091.00 | 791 339.00 | 1 181 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 161 569.00 | 9 465 537.00 | 19 696 032.00 | 29 161 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 351.00 | | 634 351.00 | 634 351.00 |
BZ Autres créances | 50 339.00 | | 50 339.00 | 50 339.00 |
CF Disponibilités | 172 812.00 | | 172 812.00 | 172 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 729.00 | | 926 729.00 | 926 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 088 299.00 | 9 465 537.00 | 20 622 762.00 | 30 088 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 148 403.00 | 4 781 527.00 | | 4 148 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 347 011.00 | 1 166 876.00 | | 1 347 011.00 |
DK Provisions réglementées | 2 336 677.00 | 2 038 378.00 | | 2 336 677.00 |
DL TOTAL (I) | 8 932 093.00 | 9 086 782.00 | | 8 932 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 106 316.00 | 11 287 998.00 | | 10 106 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 631.00 | 1 074 989.00 | | 1 141 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 441.00 | 153 044.00 | | 227 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 789.00 | 145 283.00 | | 158 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 489.00 | 9 648.00 | | 56 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 690 668.00 | 12 670 963.00 | | 11 690 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 622 762.00 | 21 757 745.00 | | 20 622 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 569 306.00 | | 5 569 306.00 | 5 569 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 569 306.00 | | 5 569 306.00 | 5 569 306.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 569 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 391 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 325 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 071.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 299.00 | 298 299.00 | | 298 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 418.00 | 298 299.00 | | 298 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 418.00 | -294 228.00 | | -298 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 680 139.00 | 568 993.00 | | 680 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 572 339.00 | 5 490 259.00 | | 5 572 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 225 327.00 | 4 323 383.00 | | 4 225 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 347 011.00 | 1 166 876.00 | | 1 347 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 647 264.00 | | 514 305.00 | 28 647 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 161 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 161 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 647 264.00 | | 514 305.00 | 28 647 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 266 186.00 | 1 199 350.00 | | 8 266 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 266 186.00 | 1 199 350.00 | | 8 266 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 038 378.00 | 298 299.00 | | 2 038 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 038 378.00 | 298 299.00 | | 2 038 378.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 298 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 002 075.00 | | | 1 002 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 441.00 | 227 441.00 | | 227 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 489.00 | 56 489.00 | | 56 489.00 |
UX Autres créances clients | 634 351.00 | | | 634 351.00 |
VB T. V. A. | 50 339.00 | | | 50 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 106 316.00 | 1 519 733.00 | 7 478 184.00 | 10 106 316.00 |
VI Groupe et associés | 139 556.00 | 139 556.00 | | 139 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 839.00 | 709 839.00 | | 709 839.00 |
VW T.V.A. | 154 744.00 | 154 744.00 | | 154 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 690 668.00 | 2 102 011.00 | 7 478 184.00 | 11 690 668.00 |