| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
AN Terrains | 3 960 000.00 | | 3 960 000.00 | 3 960 000.00 |
AP Constructions | 24 858 460.00 | 12 256 455.00 | 12 602 004.00 | 24 858 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 040.00 | 12 194.00 | 31 846.00 | 44 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716 784.00 | 858 218.00 | 858 566.00 | 1 716 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 364.00 | | 107 364.00 | 107 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 689 271.00 | 13 129 489.00 | 17 559 781.00 | 30 689 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 888.00 | | 734 888.00 | 734 888.00 |
BZ Autres créances | 39 035.00 | | 39 035.00 | 39 035.00 |
CF Disponibilités | 918 600.00 | | 918 600.00 | 918 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 672.00 | | 1 736 672.00 | 1 736 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 425 945.00 | 13 129 489.00 | 19 296 455.00 | 32 425 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 863 898.00 | 5 798 032.00 | | 5 863 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 520 954.00 | 1 265 865.00 | | 1 520 954.00 |
DK Provisions réglementées | 3 246 715.00 | 2 935 439.00 | | 3 246 715.00 |
DL TOTAL (I) | 11 731 567.00 | 11 099 337.00 | | 11 731 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 172 721.00 | 7 772 743.00 | | 6 172 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 757.00 | 1 002 075.00 | | 1 037 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 564.00 | 183 518.00 | | 195 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 982.00 | 95 683.00 | | 150 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 861.00 | 43 967.00 | | 7 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 564 887.00 | 9 097 987.00 | | 7 564 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 296 455.00 | 20 197 325.00 | | 19 296 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 037 757.00 | | | 1 037 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 748 274.00 | | 5 748 274.00 | 5 748 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 748 274.00 | | 5 748 274.00 | 5 748 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 748 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014 147.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 536 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 503 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 276.00 | 300 462.00 | | 311 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 792.00 | 301 137.00 | | 313 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 626.00 | -301 137.00 | | -311 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670 779.00 | 603 729.00 | | 670 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 750 441.00 | 5 555 337.00 | | 5 750 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229 487.00 | 4 289 472.00 | | 4 229 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 520 954.00 | 1 265 865.00 | | 1 520 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 311 371.00 | | 389 900.00 | 30 311 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 30 689 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 30 686 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 308 749.00 | | 389 900.00 | 30 308 749.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 107 364.00 | | | 107 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 124 825.00 | 1 014 147.00 | 9 483.00 | 12 124 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 122 203.00 | 1 014 147.00 | 9 483.00 | 12 122 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 935 439.00 | 311 276.00 | | 2 935 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 935 439.00 | 311 276.00 | | 2 935 439.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 311 276.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 002 075.00 | 1 002 075.00 | | 1 002 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 564.00 | 195 564.00 | | 195 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
UX Autres créances clients | 734 888.00 | 734 888.00 | | 734 888.00 |
VB T. V. A. | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 172 721.00 | 1 703 748.00 | 4 468 972.00 | 6 172 721.00 |
VI Groupe et associés | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 325.00 | 775 325.00 | | 775 325.00 |
VW T.V.A. | 142 177.00 | 142 177.00 | | 142 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 564 887.00 | 3 095 914.00 | 4 468 972.00 | 7 564 887.00 |