| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 622.00 | 1 748.00 | 874.00 | 2 622.00 |
AN Terrains | 3 960 000.00 | | 3 960 000.00 | 3 960 000.00 |
AP Constructions | 24 086 129.00 | 10 243 562.00 | 13 842 567.00 | 24 086 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308.00 | 152.00 | 1 155.00 | 1 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 780.00 | 541 753.00 | 803 026.00 | 1 344 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 394 839.00 | 10 787 216.00 | 18 607 623.00 | 29 394 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 092.00 | | 668 092.00 | 668 092.00 |
BZ Autres créances | 33 318.00 | | 33 318.00 | 33 318.00 |
CF Disponibilités | 1 175 967.00 | | 1 175 967.00 | 1 175 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 255.00 | | 1 935 255.00 | 1 935 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 330 095.00 | 10 787 216.00 | 20 542 879.00 | 31 330 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 495 415.00 | 4 148 403.00 | | 5 495 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 617.00 | 1 347 011.00 | | 1 302 617.00 |
DK Provisions réglementées | 2 634 977.00 | 2 336 677.00 | | 2 634 977.00 |
DL TOTAL (I) | 10 533 010.00 | 8 932 093.00 | | 10 533 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 648 126.00 | 10 106 316.00 | | 8 648 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 886.00 | 1 141 631.00 | | 1 002 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 075.00 | 227 441.00 | | 172 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 276.00 | 158 789.00 | | 176 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 504.00 | 56 489.00 | | 10 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 009 868.00 | 11 690 668.00 | | 10 009 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 542 879.00 | 20 622 762.00 | | 20 542 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 570 654.00 | | 5 570 654.00 | 5 570 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 570 654.00 | | 5 570 654.00 | 5 570 654.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 570 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 291 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 256 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 119.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 299.00 | 298 299.00 | | 298 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 389.00 | 298 418.00 | | 298 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 389.00 | -298 418.00 | | -298 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655 471.00 | 680 139.00 | | 655 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 570 654.00 | 5 572 339.00 | | 5 570 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 268 036.00 | 4 225 327.00 | | 4 268 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302 617.00 | 1 347 011.00 | | 1 302 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 161 569.00 | | 233 269.00 | 29 161 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 394 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 392 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 161 569.00 | | 230 647.00 | 29 161 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 465 537.00 | 1 321 679.00 | | 9 465 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 748.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 465 537.00 | 1 319 931.00 | | 9 465 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 336 677.00 | 298 299.00 | | 2 336 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 336 677.00 | 298 299.00 | | 2 336 677.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 298 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 002 075.00 | 1 002 075.00 | | 1 002 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 075.00 | 172 075.00 | | 172 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
UX Autres créances clients | 668 092.00 | | | 668 092.00 |
VB T. V. A. | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 648 126.00 | 1 526 288.00 | 7 072 500.00 | 8 648 126.00 |
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 454 366.00 | | | 1 454 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 698.00 | 716 698.00 | | 716 698.00 |
VW T.V.A. | 174 238.00 | 174 238.00 | | 174 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 009 868.00 | 2 888 030.00 | 7 072 500.00 | 10 009 868.00 |