| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
AN Terrains | 3 960 000.00 | | 3 960 000.00 | 3 960 000.00 |
AP Constructions | 24 862 923.00 | 13 793 022.00 | 11 069 901.00 | 24 862 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 682.00 | 38 724.00 | 36 958.00 | 75 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 043 770.00 | 1 200 244.00 | 843 525.00 | 2 043 770.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 944 998.00 | 15 034 612.00 | 15 910 385.00 | 30 944 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 635.00 | | 322 635.00 | 322 635.00 |
BZ Autres créances | 55 242.00 | | 55 242.00 | 55 242.00 |
CF Disponibilités | 1 920 474.00 | | 1 920 474.00 | 1 920 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 322 055.00 | | 2 322 055.00 | 2 322 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 267 053.00 | 15 034 612.00 | 18 232 440.00 | 33 267 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 228 498.00 | 6 184 852.00 | | 6 228 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 790 428.00 | 1 643 645.00 | | 1 790 428.00 |
DK Provisions réglementées | 3 869 267.00 | 3 557 991.00 | | 3 869 267.00 |
DL TOTAL (I) | 12 988 194.00 | 12 486 489.00 | | 12 988 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 784 374.00 | 5 353 963.00 | | 3 784 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 405.00 | 1 091 853.00 | | 1 042 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 968.00 | 232 377.00 | | 282 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 347.00 | 131 554.00 | | 128 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 244 246.00 | 6 817 398.00 | | 5 244 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 232 440.00 | 19 303 888.00 | | 18 232 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 042 405.00 | | | 1 042 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 593 468.00 | | 5 593 468.00 | 5 593 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 593 468.00 | | 5 593 468.00 | 5 593 468.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 593 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 769 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 754 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 276.00 | 311 276.00 | | 311 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 451.00 | 311 276.00 | | 311 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 451.00 | -310 400.00 | | -311 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653 118.00 | 607 830.00 | | 653 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 597 630.00 | 5 596 222.00 | | 5 597 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 202.00 | 3 952 576.00 | | 3 807 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 790 428.00 | 1 643 645.00 | | 1 790 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 879 549.00 | | 65 449.00 | 30 879 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 944 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 942 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 876 927.00 | | 65 449.00 | 30 876 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 096 350.00 | 938 262.00 | | 14 096 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 093 728.00 | 938 262.00 | | 14 093 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 557 991.00 | 311 276.00 | | 3 557 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 557 991.00 | 311 276.00 | | 3 557 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 002 075.00 | | | 1 002 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 968.00 | 282 968.00 | | 282 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
UX Autres créances clients | 322 635.00 | 322 635.00 | | 322 635.00 |
VB T. V. A. | 53 441.00 | 53 441.00 | | 53 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 784 374.00 | 2 255 644.00 | 1 528 729.00 | 3 784 374.00 |
VI Groupe et associés | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 568 965.00 | | | 1 568 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 878.00 | 377 878.00 | | 377 878.00 |
VW T.V.A. | 128 347.00 | 128 347.00 | | 128 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 244 246.00 | 2 713 441.00 | 1 528 729.00 | 5 244 246.00 |