| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
AN Terrains | 3 960 000.00 | | 3 960 000.00 | 3 960 000.00 |
AP Constructions | 24 704 613.00 | 11 417 538.00 | 13 287 074.00 | 24 704 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 355.00 | 4 081.00 | 31 274.00 | 35 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 556 784.00 | 700 583.00 | 856 200.00 | 1 556 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 996.00 | | 51 996.00 | 51 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 311 371.00 | 12 124 825.00 | 18 186 546.00 | 30 311 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 214.00 | | 558 214.00 | 558 214.00 |
BZ Autres créances | 131 311.00 | | 131 311.00 | 131 311.00 |
CF Disponibilités | 1 288 450.00 | | 1 288 450.00 | 1 288 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 778.00 | | 2 010 778.00 | 2 010 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 322 151.00 | 12 124 825.00 | 20 197 325.00 | 32 322 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 798 032.00 | 5 495 415.00 | | 5 798 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265 865.00 | 1 302 617.00 | | 1 265 865.00 |
DK Provisions réglementées | 2 935 439.00 | 2 634 977.00 | | 2 935 439.00 |
DL TOTAL (I) | 11 099 337.00 | 10 533 010.00 | | 11 099 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 772 743.00 | 8 648 126.00 | | 7 772 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 075.00 | 1 002 886.00 | | 1 002 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 518.00 | 172 075.00 | | 183 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 683.00 | 176 276.00 | | 95 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 967.00 | 10 504.00 | | 43 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 097 987.00 | 10 009 868.00 | | 9 097 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 197 325.00 | 20 542 879.00 | | 20 197 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 551 832.00 | | 5 551 832.00 | 5 551 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 551 832.00 | | 5 551 832.00 | 5 551 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 552 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337 609.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 339 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 212 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 170 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 90.00 | | 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 462.00 | 298 299.00 | | 300 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 137.00 | 298 389.00 | | 301 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 137.00 | -298 389.00 | | -301 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603 729.00 | 655 471.00 | | 603 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 552 282.00 | 5 570 654.00 | | 5 552 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 286 417.00 | 4 268 036.00 | | 4 286 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 265 865.00 | 1 302 617.00 | | 1 265 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 394 839.00 | | 916 532.00 | 29 394 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 311 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 308 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 392 217.00 | | 916 532.00 | 29 392 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 787 216.00 | 1 337 609.00 | | 10 787 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | 874.00 | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 785 468.00 | 1 336 735.00 | | 10 785 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 634 977.00 | 300 462.00 | | 2 634 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 634 977.00 | 300 462.00 | | 2 634 977.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 002 075.00 | 1 002 075.00 | | 1 002 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 518.00 | 183 518.00 | | 183 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 967.00 | 43 967.00 | | 43 967.00 |
UX Autres créances clients | 558 214.00 | 558 214.00 | | 558 214.00 |
VB T. V. A. | 70 879.00 | 70 879.00 | | 70 879.00 |
VC Groupe et associés | 60 432.00 | 60 432.00 | | 60 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 772 743.00 | 1 684 056.00 | 6 088 687.00 | 7 772 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 475 324.00 | | | 1 475 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 550.00 | 693 550.00 | | 693 550.00 |
VW T.V.A. | 93 035.00 | 93 035.00 | | 93 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 097 987.00 | 3 009 300.00 | 6 088 687.00 | 9 097 987.00 |