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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
AN Terrains | 3 960 000.00 | | 3 960 000.00 | 3 960 000.00 |
AP Constructions | 24 858 460.00 | 13 027 831.00 | 11 830 628.00 | 24 858 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 157.00 | 24 298.00 | 44 859.00 | 69 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 988 609.00 | 1 041 599.00 | 947 010.00 | 1 988 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 879 549.00 | 14 096 350.00 | 16 783 198.00 | 30 879 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 053.00 | | 370 053.00 | 370 053.00 |
BZ Autres créances | 78 946.00 | | 78 946.00 | 78 946.00 |
CF Disponibilités | 2 042 476.00 | | 2 042 476.00 | 2 042 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 689.00 | | 2 520 689.00 | 2 520 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 400 239.00 | 14 096 350.00 | 19 303 888.00 | 33 400 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 184 852.00 | 5 863 898.00 | | 6 184 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 643 645.00 | 1 520 954.00 | | 1 643 645.00 |
DK Provisions réglementées | 3 557 991.00 | 3 246 715.00 | | 3 557 991.00 |
DL TOTAL (I) | 12 486 489.00 | 11 731 567.00 | | 12 486 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 353 963.00 | 6 172 721.00 | | 5 353 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 853.00 | 1 037 757.00 | | 1 091 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 377.00 | 195 564.00 | | 232 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 554.00 | 150 982.00 | | 131 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 151.00 | 7 861.00 | | 6 151.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 817 398.00 | 7 564 887.00 | | 6 817 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 303 888.00 | 19 296 455.00 | | 19 303 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 091 853.00 | | | 1 091 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 591 390.00 | | 5 591 390.00 | 5 591 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 591 390.00 | | 5 591 390.00 | 5 591 390.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 591 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 584 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 561 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | 2 166.00 | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 516.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 276.00 | 311 276.00 | | 311 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 276.00 | 313 792.00 | | 311 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 400.00 | -311 626.00 | | -310 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607 830.00 | 670 779.00 | | 607 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 596 222.00 | 5 750 441.00 | | 5 596 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 952 576.00 | 4 229 487.00 | | 3 952 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 643 645.00 | 1 520 954.00 | | 1 643 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 689 271.00 | | 296 941.00 | 30 689 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 664.00 | | 30 879 549.00 | 106 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 664.00 | | 30 876 927.00 | 106 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 686 649.00 | | 296 941.00 | 30 686 649.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 129 489.00 | 966 860.00 | | 13 129 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 126 867.00 | 966 860.00 | | 13 126 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 246 715.00 | 311 276.00 | | 3 246 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 246 715.00 | 311 276.00 | | 3 246 715.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 311 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 002 075.00 | | | 1 002 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 377.00 | 232 377.00 | | 232 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 370 053.00 | 370 053.00 | | 370 053.00 |
VB T. V. A. | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 353 963.00 | 1 992 425.00 | 3 361 538.00 | 5 353 963.00 |
VI Groupe et associés | 89 778.00 | 89 778.00 | | 89 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818 013.00 | | | 818 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 368.00 | 40 368.00 | | 40 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 035.00 | 454 035.00 | | 454 035.00 |
VW T.V.A. | 131 554.00 | 131 554.00 | | 131 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 817 398.00 | 2 453 785.00 | 3 361 538.00 | 6 817 398.00 |