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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 2 300.00 | 1 880.00 | 420.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 256.00 | 52 152.00 | 3 104.00 | 55 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 359.00 | 222 337.00 | 7 022.00 | 229 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 130.00 | 276 369.00 | 26 761.00 | 303 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
BN En cours de production de biens | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 529.00 | | 174 529.00 | 174 529.00 |
BZ Autres créances | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 622.00 | | 55 622.00 | 55 622.00 |
CF Disponibilités | 27 913.00 | | 27 913.00 | 27 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 038.00 | | 371 038.00 | 371 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 168.00 | 276 369.00 | 397 799.00 | 674 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 190.00 | 166 190.00 | | 166 190.00 |
DH Report à nouveau | 15 829.00 | 46 212.00 | | 15 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 659.00 | -30 383.00 | | 30 659.00 |
DL TOTAL (I) | 223 679.00 | 193 019.00 | | 223 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 385.00 | 23 097.00 | | 9 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 246.00 | 903.00 | | 11 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 757.00 | 126 943.00 | | 101 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 133.00 | 49 313.00 | | 45 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 120.00 | 200 255.00 | | 174 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 799.00 | 393 274.00 | | 397 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 954.00 | 190 870.00 | | 170 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 840.00 | | 1 290.00 | 303 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 303 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 286 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 625.00 | | 1 290.00 | 287 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 773.00 | 19 596.00 | 2 000.00 | 258 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 773.00 | 19 596.00 | 2 000.00 | 258 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 757.00 | 101 757.00 | | 101 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 174 529.00 | | | 174 529.00 |
VB T. V. A. | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 385.00 | 6 219.00 | 3 166.00 | 9 385.00 |
VI Groupe et associés | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 388.00 | 212 388.00 | | 212 388.00 |
VW T.V.A. | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 520.00 | 164 354.00 | 3 166.00 | 167 520.00 |