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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 323.00 | 55 009.00 | 37 314.00 | 92 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 884.00 | 173 973.00 | 39 911.00 | 213 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 722.00 | 231 282.00 | 93 440.00 | 324 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
BN En cours de production de biens | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 787.00 | | 120 787.00 | 120 787.00 |
BZ Autres créances | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 789.00 | | 55 789.00 | 55 789.00 |
CF Disponibilités | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 007.00 | | 407 007.00 | 407 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 729.00 | 231 282.00 | 500 447.00 | 731 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 035.00 | 238 540.00 | | 252 035.00 |
DH Report à nouveau | 39 646.00 | 39 646.00 | | 39 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 502.00 | 13 495.00 | | -54 502.00 |
DL TOTAL (I) | 248 179.00 | 302 681.00 | | 248 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 761.00 | 50 143.00 | | 65 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 992.00 | 3 395.00 | | 4 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 035.00 | 104 075.00 | | 120 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 479.00 | 44 754.00 | | 61 479.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 268.00 | 202 467.00 | | 252 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 447.00 | 505 149.00 | | 500 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 760.00 | 169 966.00 | | 208 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 007.00 | | 33 665.00 | 332 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 950.00 | 324 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 950.00 | 308 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 792.00 | | 33 665.00 | 315 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 177.00 | 22 924.00 | 37 819.00 | 246 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 177.00 | 22 924.00 | 37 819.00 | 246 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 035.00 | 120 035.00 | | 120 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 120 787.00 | 120 787.00 | | 120 787.00 |
VB T. V. A. | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 761.00 | 22 253.00 | 43 508.00 | 65 761.00 |
VI Groupe et associés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 587.00 | 174 587.00 | | 174 587.00 |
VW T.V.A. | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 268.00 | 208 760.00 | 43 508.00 | 252 268.00 |