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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 958.00 | 52 699.00 | 7 259.00 | 59 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 534.00 | 191 178.00 | 62 356.00 | 253 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 007.00 | 246 177.00 | 85 830.00 | 332 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
BN En cours de production de biens | 98 440.00 | | 98 440.00 | 98 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 643.00 | | 143 643.00 | 143 643.00 |
BZ Autres créances | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 755.00 | | 55 755.00 | 55 755.00 |
CF Disponibilités | 54 861.00 | | 54 861.00 | 54 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 318.00 | | 419 318.00 | 419 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 325.00 | 246 177.00 | 505 149.00 | 751 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 540.00 | 196 849.00 | | 238 540.00 |
DH Report à nouveau | 39 646.00 | 39 646.00 | | 39 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 495.00 | 41 691.00 | | 13 495.00 |
DL TOTAL (I) | 302 681.00 | 289 186.00 | | 302 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 143.00 | 36 407.00 | | 50 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 395.00 | 3 551.00 | | 3 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 075.00 | 73 509.00 | | 104 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 754.00 | 36 822.00 | | 44 754.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 467.00 | 150 289.00 | | 202 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 149.00 | 439 475.00 | | 505 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 963.00 | | 40 044.00 | 291 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 748.00 | | 40 044.00 | 275 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 751.00 | 17 426.00 | | 228 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 751.00 | 17 426.00 | | 228 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 075.00 | 104 075.00 | | 104 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 143 643.00 | 143 643.00 | | 143 643.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 144.00 | 17 642.00 | 32 502.00 | 50 144.00 |
VI Groupe et associés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 856.00 | 190 856.00 | | 190 856.00 |
VW T.V.A. | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 468.00 | 169 966.00 | 32 502.00 | 202 468.00 |