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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 2 300.00 | 2 110.00 | 190.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 238.00 | 51 843.00 | 3 395.00 | 55 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 259.00 | 163 332.00 | 52 927.00 | 216 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 012.00 | 217 285.00 | 72 727.00 | 290 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
BN En cours de production de biens | 35 795.00 | | 35 795.00 | 35 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 238.00 | | 144 238.00 | 144 238.00 |
BZ Autres créances | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 678.00 | | 55 678.00 | 55 678.00 |
CF Disponibilités | 59 841.00 | | 59 841.00 | 59 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 078.00 | | 349 078.00 | 349 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 090.00 | 217 285.00 | 421 805.00 | 639 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 849.00 | 166 190.00 | | 196 849.00 |
DH Report à nouveau | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 817.00 | 30 659.00 | | 23 817.00 |
DL TOTAL (I) | 247 496.00 | 223 679.00 | | 247 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 593.00 | 9 385.00 | | 52 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 293.00 | 11 246.00 | | 3 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 566.00 | 6 600.00 | | 2 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 340.00 | 101 757.00 | | 80 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 518.00 | 45 133.00 | | 35 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 309.00 | 174 120.00 | | 174 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 805.00 | 397 799.00 | | 421 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 902.00 | 170 954.00 | | 137 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 130.00 | | 64 220.00 | 303 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 338.00 | 290 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 338.00 | 273 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 915.00 | | 64 220.00 | 286 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 369.00 | 17 545.00 | 76 629.00 | 276 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 369.00 | 17 545.00 | 76 629.00 | 276 369.00 |