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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 006.00 | 55 496.00 | 34 510.00 | 90 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 814.00 | 152 526.00 | 19 288.00 | 171 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 335.00 | 210 322.00 | 70 013.00 | 280 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
BN En cours de production de biens | 76 198.00 | | 76 198.00 | 76 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 826.00 | | 243 826.00 | 243 826.00 |
BZ Autres créances | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 793.00 | | 55 793.00 | 55 793.00 |
CF Disponibilités | 43 481.00 | | 43 481.00 | 43 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 679.00 | | 481 679.00 | 481 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 014.00 | 210 322.00 | 551 692.00 | 762 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 179.00 | 252 035.00 | | 237 179.00 |
DH Report à nouveau | | 39 646.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 867.00 | -54 502.00 | | 50 867.00 |
DL TOTAL (I) | 299 046.00 | 248 179.00 | | 299 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 508.00 | 65 761.00 | | 43 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 4 992.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 568.00 | 120 035.00 | | 129 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 066.00 | 61 479.00 | | 70 066.00 |
EA Autres dettes | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 646.00 | 252 268.00 | | 252 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 692.00 | 500 447.00 | | 551 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 654.00 | 208 760.00 | | 223 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 722.00 | | 4 097.00 | 324 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 485.00 | 280 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 485.00 | 264 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 507.00 | | 4 097.00 | 308 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 282.00 | 25 458.00 | 46 418.00 | 231 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 282.00 | 25 458.00 | 46 418.00 | 231 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 568.00 | 129 568.00 | | 129 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 243 826.00 | 243 826.00 | | 243 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 508.00 | 14 515.00 | 28 993.00 | 43 508.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 313.00 | 279 313.00 | | 279 313.00 |
VW T.V.A. | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 647.00 | 223 654.00 | 28 993.00 | 252 647.00 |