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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 189.00 | 50 639.00 | 6 550.00 | 57 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 259.00 | 175 812.00 | 40 447.00 | 216 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 963.00 | 228 751.00 | 63 212.00 | 291 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
BN En cours de production de biens | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 660.00 | | 121 660.00 | 121 660.00 |
BZ Autres créances | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 717.00 | | 55 717.00 | 55 717.00 |
CF Disponibilités | 100 009.00 | | 100 009.00 | 100 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 223.00 | | 39 223.00 | 39 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 263.00 | | 376 263.00 | 376 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 226.00 | 228 751.00 | 439 475.00 | 668 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 849.00 | 196 849.00 | | 196 849.00 |
DH Report à nouveau | 39 646.00 | 15 829.00 | | 39 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 691.00 | 23 817.00 | | 41 691.00 |
DL TOTAL (I) | 289 186.00 | 247 496.00 | | 289 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 407.00 | 52 593.00 | | 36 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 551.00 | 3 293.00 | | 3 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 566.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 509.00 | 80 340.00 | | 73 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 822.00 | 35 518.00 | | 36 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 289.00 | 174 309.00 | | 150 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 475.00 | 421 805.00 | | 439 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 017.00 | 137 902.00 | | 127 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 012.00 | | 5 690.00 | 290 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 739.00 | 291 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 739.00 | 275 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 797.00 | | 5 690.00 | 273 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 285.00 | 15 205.00 | 3 739.00 | 217 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 285.00 | 15 205.00 | 3 739.00 | 217 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 509.00 | 73 509.00 | | 73 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 121 660.00 | | | 121 660.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 407.00 | 13 135.00 | 23 272.00 | 36 407.00 |
VI Groupe et associés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 223.00 | | | 39 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 463.00 | 177 463.00 | | 177 463.00 |
VW T.V.A. | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 289.00 | 127 017.00 | 23 272.00 | 150 289.00 |