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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 917.00 | | 368 917.00 | 368 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 239.00 | 614 685.00 | 784 553.00 | 1 399 239.00 |
BZ Autres créances | 390 015.00 | | 390 015.00 | 390 015.00 |
CF Disponibilités | 168 888.00 | | 168 888.00 | 168 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 903.00 | | 558 903.00 | 558 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 143.00 | 614 685.00 | 1 343 457.00 | 1 958 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 833.00 | -1 064 156.00 | | -295 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 506.00 | 768 323.00 | | -65 506.00 |
DK Provisions réglementées | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
DL TOTAL (I) | -301 414.00 | -235 908.00 | | -301 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 772.00 | 261 158.00 | | 292 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 772.00 | 261 158.00 | | 292 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 423.00 | 898 256.00 | | 902 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 079.00 | 29 836.00 | | 48 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 438.00 | | |
EA Autres dettes | 401 596.00 | 599 399.00 | | 401 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 099.00 | 1 537 930.00 | | 1 352 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 457.00 | 1 563 181.00 | | 1 343 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 832.00 | 1 064 156.00 | | 295 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 832.00 | 1 064 156.00 | | 295 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 090.00 | 1 970 618.00 | | 569 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 597.00 | 1 202 296.00 | | 634 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 506.00 | 768 323.00 | | -65 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 792.00 | | | 1 094 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 391 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 622.00 | | | 1 087 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 158.00 | 292 772.00 | 261 158.00 | 261 158.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 607 288.00 | | | 607 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614 685.00 | | | 614 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898 767.00 | 292 772.00 | 261 158.00 | 898 767.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 292 772.00 | 261 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 020.00 | 1 304 020.00 | | 1 304 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 099.00 | 1 352 099.00 | | 1 352 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |