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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 411.00 | | 338 411.00 | 338 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 335.00 | 607 288.00 | 754 047.00 | 1 361 335.00 |
BZ Autres créances | 119 230.00 | | 119 230.00 | 119 230.00 |
CF Disponibilités | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 138.00 | | 139 138.00 | 139 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 474.00 | 607 288.00 | 893 185.00 | 1 500 474.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 022 924.00 | 607 288.00 | 415 635.00 | 1 022 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 266.00 | -361 339.00 | | -123 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 859.00 | 238 072.00 | | -236 859.00 |
DK Provisions réglementées | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
DL TOTAL (I) | -300 201.00 | -63 342.00 | | -300 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 814.00 | 41 871.00 | | 309 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 814.00 | 41 871.00 | | 309 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 818.00 | 541 084.00 | | 767 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 113 954.00 | 229 191.00 | | 113 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 573.00 | 770 276.00 | | 883 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 185.00 | 748 805.00 | | 893 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 266.00 | 361 339.00 | | 123 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 266.00 | 361 339.00 | | 123 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 376.00 | 669 010.00 | | 181 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 235.00 | 430 938.00 | | 418 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 859.00 | 238 072.00 | | -236 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 871.00 | 309 814.00 | 41 871.00 | 41 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 288.00 | | | 607 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 084.00 | 309 814.00 | 41 871.00 | 672 084.00 |
UG ‐ Financières | | 309 814.00 | 41 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 773.00 | 881 773.00 | | 881 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 573.00 | 883 573.00 | | 883 573.00 |