| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 333.00 | 166 241.00 | 55 091.00 | 221 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 620 213.00 | 172 410.00 | 447 803.00 | 620 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 323.00 | | 62 323.00 | 62 323.00 |
BZ Autres créances | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
CF Disponibilités | 325 047.00 | | 325 047.00 | 325 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 445.00 | | 406 445.00 | 406 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 659.00 | 172 410.00 | 854 248.00 | 1 026 659.00 |
CU Autres participations | 392 711.00 | | 392 711.00 | 392 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 159.00 | -259 483.00 | | -143 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 827.00 | 116 323.00 | | -59 827.00 |
DK Provisions réglementées | | 22 924.00 | | |
DL TOTAL (I) | -165 987.00 | -83 235.00 | | -165 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 399.00 | 98 536.00 | | 7 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 399.00 | 98 536.00 | | 7 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 049.00 | 703 209.00 | | 810 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 447.00 | 1 800.00 | | 114 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 587.00 | | | 80 587.00 |
EA Autres dettes | 7 753.00 | 69 293.00 | | 7 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 837.00 | 774 302.00 | | 1 012 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 248.00 | 789 603.00 | | 854 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 869 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 869 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 002.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 159.00 | 259 483.00 | | 183 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 731.00 | | | 135 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 427.00 | 259 483.00 | | 47 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 712.00 | 492 918.00 | | 1 161 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 540.00 | 376 594.00 | | 1 221 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 827.00 | 116 323.00 | | -59 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 447.00 | 114 447.00 | | 114 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817 802.00 | 817 802.00 | | 817 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 171.00 | 958 171.00 | | 958 171.00 |