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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 957.00 | | 217 957.00 | 217 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 881.00 | 607 288.00 | 633 593.00 | 1 240 881.00 |
BZ Autres créances | 73 150.00 | | 73 150.00 | 73 150.00 |
CF Disponibilités | 82 860.00 | | 82 860.00 | 82 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 010.00 | | 156 010.00 | 156 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 892.00 | 607 288.00 | 789 603.00 | 1 396 892.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 022 924.00 | 607 288.00 | 415 635.00 | 1 022 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -259 483.00 | -360 125.00 | | -259 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 323.00 | 100 642.00 | | 116 323.00 |
DK Provisions réglementées | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
DL TOTAL (I) | -83 235.00 | -199 559.00 | | -83 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 536.00 | 218 918.00 | | 98 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 536.00 | 218 918.00 | | 98 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 209.00 | 662 692.00 | | 703 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 69 293.00 | 120 910.00 | | 69 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 302.00 | 785 403.00 | | 774 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 603.00 | 804 762.00 | | 789 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 483.00 | 360 125.00 | | 259 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 483.00 | 360 026.00 | | 259 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 918.00 | 686 127.00 | | 492 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 594.00 | 585 485.00 | | 376 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 323.00 | 100 642.00 | | 116 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 288.00 | | | 607 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 288.00 | | | 607 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 918.00 | 98 536.00 | 218 918.00 | 218 918.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 607 288.00 | | | 607 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 288.00 | | | 607 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 130.00 | 98 536.00 | 218 918.00 | 849 130.00 |
UG ‐ Financières | | 98 536.00 | 218 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 502.00 | 772 502.00 | | 772 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 302.00 | 774 302.00 | | 774 302.00 |