| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 547.00 | | 208 547.00 | 208 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 471.00 | 607 288.00 | 624 183.00 | 1 231 471.00 |
BZ Autres créances | 122 305.00 | | 122 305.00 | 122 305.00 |
CF Disponibilités | 58 274.00 | | 58 274.00 | 58 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 579.00 | | 180 579.00 | 180 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 050.00 | 607 288.00 | 804 762.00 | 1 412 050.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 022 924.00 | 607 288.00 | 415 635.00 | 1 022 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -360 125.00 | -123 266.00 | | -360 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 642.00 | -236 859.00 | | 100 642.00 |
DK Provisions réglementées | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
DL TOTAL (I) | -199 559.00 | -300 201.00 | | -199 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 918.00 | 309 814.00 | | 218 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 918.00 | 309 814.00 | | 218 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 692.00 | 767 818.00 | | 662 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 120 910.00 | 113 954.00 | | 120 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 403.00 | 883 573.00 | | 785 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 762.00 | 893 185.00 | | 804 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 125.00 | 123 266.00 | | 360 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 026.00 | 123 266.00 | | 360 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 127.00 | 181 376.00 | | 686 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 485.00 | 418 235.00 | | 585 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 642.00 | -236 859.00 | | 100 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 871.00 | 218 918.00 | 41 871.00 | 41 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 288.00 | | | 607 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 084.00 | 218 918.00 | 41 871.00 | 672 084.00 |
UG ‐ Financières | | 218 918.00 | 41 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 603.00 | 783 603.00 | | 783 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 403.00 | 785 403.00 | | 785 403.00 |