| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 944.00 | | 78 944.00 | 78 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 868.00 | 607 288.00 | 494 580.00 | 1 101 868.00 |
BZ Autres créances | 181 194.00 | | 181 194.00 | 181 194.00 |
CF Disponibilités | 73 031.00 | | 73 031.00 | 73 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 225.00 | | 254 225.00 | 254 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 094.00 | 607 288.00 | 748 805.00 | 1 356 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 022 924.00 | 607 288.00 | 415 635.00 | 1 022 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -361 339.00 | -295 833.00 | | -361 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 072.00 | -65 506.00 | | 238 072.00 |
DK Provisions réglementées | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
DL TOTAL (I) | -63 342.00 | -301 414.00 | | -63 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 871.00 | 292 772.00 | | 41 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 871.00 | 292 772.00 | | 41 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 084.00 | 902 423.00 | | 541 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 48 079.00 | | |
EA Autres dettes | 229 191.00 | 401 596.00 | | 229 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 276.00 | 1 352 099.00 | | 770 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 805.00 | 1 343 457.00 | | 748 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 339.00 | 295 832.00 | | 361 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 339.00 | 295 832.00 | | 361 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 010.00 | 569 090.00 | | 669 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 937.00 | 634 598.00 | | 430 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 072.00 | -65 506.00 | | 238 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 772.00 | 41 871.00 | 292 772.00 | 292 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 288.00 | | | 607 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 922 985.00 | 41 871.00 | 292 772.00 | 922 985.00 |
UG ‐ Financières | | 41 871.00 | 292 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 276.00 | 770 276.00 | | 770 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 276.00 | 770 276.00 | | 770 276.00 |